BMO European Real Estate Securities Fund A EUR Acc

Dati di base

ISIN IE00B5N9RL80
Numero di valore 11134497
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BMO European Real Estate Securities Fund A EUR Acc
Offerente del fondo Thames River Capital LLP Telefono: +44 (0) 20 7628 8000
E-Mail: pauline.sessions@bmogam.com
Web: https://www.bmogam.com/uk/
Offerente del fondo Thames River Capital LLP
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefono: +41 22 317 27 27
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo è generare un rendimento totale (reddito e crescita del capitale). Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo principalmente investendo in un portafoglio di azioni ordinarie di società immobiliare europee quotate e altre società collegate al settore immobiliare o società che hanno un'esposizione significativa verso il mercato immobiliare europeo. Il Comparto può investire anche in società immobiliari che operano fuori Europa.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 25.17 EUR 23.09.2024
Prezzo precedente * 25.04 EUR 20.09.2024
Max 52 settimani * 25.73 EUR 13.09.2024
Min 52 settimani * 18.42 EUR 25.10.2023
NAV * 25.17 EUR 23.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 22'672'630
Attivo della classe *** 1'677'125
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.57% 29.12.2023
23.09.2024
Performance YTD (in CHF) +6.04% 29.12.2023
23.09.2024
1 mese +1.94% 23.08.2024
23.09.2024
3 mesi +10.20% 24.06.2024
23.09.2024
6 mesi +10.98% 25.03.2024
23.09.2024
1 anno +23.87% 25.09.2023
23.09.2024
2 anni +21.36% 23.09.2022
23.09.2024
3 anni -20.65% 23.09.2021
23.09.2024
5 anni -5.91% 23.09.2019
23.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Swiss Prime Site AG 6.21%
Vonovia SE 6.06%
Fastighets AB Balder Class B 5.63%
Segro PLC 5.00%
UNITE Group PLC 4.97%
Merlin Properties SOCIMI SA 4.85%
PSP Swiss Property AG 4.22%
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP. 3.85%
TAG Immobilien AG 3.62%
Klepierre 3.37%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER *** 2.53%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.29%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)