ISIN | IE00B5N9RL80 |
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Numero di valore | 11134497 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | CT European Real Estate Securities Fund A Acc EUR Hedged |
Offerente del fondo |
Thames River Capital LLP
Telefono: +44 (0) 20 7628 8000 E-Mail: pauline.sessions@bmogam.com Web: https://www.bmogam.com/uk/ |
Offerente del fondo | Thames River Capital LLP |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefono: +41 22 317 27 27 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo è generare un rendimento totale (reddito e crescita del capitale). Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo principalmente investendo in un portafoglio di azioni ordinarie di società immobiliare europee quotate e altre società collegate al settore immobiliare o società che hanno un'esposizione significativa verso il mercato immobiliare europeo. Il Comparto può investire anche in società immobiliari che operano fuori Europa. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 22.57 EUR | 04.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 22.56 EUR | 03.09.2025 |
Max 52 settimani * | 25.73 EUR | 13.09.2024 |
Min 52 settimani * | 20.17 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 22.57 EUR | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 13'672'422 | |
Attivo della classe *** | 628'225 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.01% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.82% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mese | -4.32% |
05.08.2025 - 04.09.2025
05.08.2025 04.09.2025 |
3 mesi | -3.55% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mesi | +2.45% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 anno | -8.18% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 anni | +11.84% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 anni | -3.59% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 anni | -10.86% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Prime Site AG | 8.53% | |
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Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP. | 6.26% | |
TAG Immobilien AG | 5.55% | |
Vonovia SE | 5.34% | |
Fastighets AB Balder Class B | 4.84% | |
UNITE Group PLC | 4.29% | |
Warehouses De Pauw SA | 4.17% | |
Wihlborgs Fastigheter AB | 4.02% | |
Cofinimmo SA/NV | 3.86% | |
PSP Swiss Property AG | 3.86% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 2.63% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.62% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |