| ISIN | IE00B5N9RL80 |
|---|---|
| Numero di valore | 11134497 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | CT European Real Estate Securities Fund A Acc EUR Hedged |
| Offerente del fondo |
Thames River Capital LLP
Telefono: +44 (0) 20 7628 8000 E-Mail: pauline.sessions@bmogam.com Web: https://www.bmogam.com/uk/ |
| Offerente del fondo | Thames River Capital LLP |
| Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
| Distributore(i) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefono: +41 22 317 27 27 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo è generare un rendimento totale (reddito e crescita del capitale). Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo principalmente investendo in un portafoglio di azioni ordinarie di società immobiliare europee quotate e altre società collegate al settore immobiliare o società che hanno un'esposizione significativa verso il mercato immobiliare europeo. Il Comparto può investire anche in società immobiliari che operano fuori Europa. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 23.72 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 23.86 EUR | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 24.21 EUR | 01.07.2025 |
| Min 52 settimani * | 20.17 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 23.72 EUR | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 13'150'054 | |
| Attivo della classe *** | 619'285 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +9.31% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +7.84% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mese | +2.24% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +1.80% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +2.91% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +0.13% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +23.74% |
31.10.2023 - 30.10.2025
31.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +13.17% |
01.11.2022 - 30.10.2025
01.11.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | -3.77% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swiss Prime Site AG | 9.71% | |
|---|---|---|
| TAG Immobilien AG | 7.39% | |
| Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP. | 7.00% | |
| Vonovia SE | 4.98% | |
| Warehouses De Pauw SA | 4.80% | |
| Merlin Properties SOCIMI SA | 4.56% | |
| Fastighets AB Balder Class B | 4.23% | |
| Klepierre | 3.94% | |
| Cofinimmo SA/NV | 3.66% | |
| PSP Swiss Property AG | 3.47% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 2.63% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 2.62% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |