ISIN | IE00B5N9RL80 |
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Numero di valore | 11134497 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BMO European Real Estate Securities Fund A EUR Acc |
Offerente del fondo |
Thames River Capital LLP
Telefono: +44 (0) 20 7628 8000 E-Mail: pauline.sessions@bmogam.com Web: https://www.bmogam.com/uk/ |
Offerente del fondo | Thames River Capital LLP |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefono: +41 22 317 27 27 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo è generare un rendimento totale (reddito e crescita del capitale). Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo principalmente investendo in un portafoglio di azioni ordinarie di società immobiliare europee quotate e altre società collegate al settore immobiliare o società che hanno un'esposizione significativa verso il mercato immobiliare europeo. Il Comparto può investire anche in società immobiliari che operano fuori Europa. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 22.43 EUR | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 22.27 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 25.73 EUR | 13.09.2024 |
Min 52 settimani * | 20.17 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 22.43 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 14'741'826 | |
Attivo della classe *** | 646'286 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.36% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.93% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | +4.37% |
18.03.2025 - 16.04.2025
18.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | +3.08% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -10.57% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +3.41% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +6.76% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | -24.04% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | -1.19% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Prime Site AG | 8.91% | |
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Fastighets AB Balder Class B | 6.67% | |
LEG Immobilien SE | 6.00% | |
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP. | 5.36% | |
UNITE Group PLC | 5.13% | |
Vonovia SE | 4.48% | |
Warehouses De Pauw SA | 3.64% | |
Klepierre | 3.43% | |
PSP Swiss Property AG | 3.32% | |
Grand City Properties SA Akt | 3.31% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 2.53% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.62% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |