UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) P-acc

Dati di base

ISIN LU0464250652
Numero di valore 10532302
Bloomberg Global ID UFCAPAE LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Multi-Asset Global Defensive EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe principalmente in obbligazioni governative e societarie denominate in dollari statunitensi o in valuta locale di emittenti dell'Asia (Giappone escluso). Il gestore del fondo seleziona attentamente e combina emittenti con vario merito di credito di diversi settori e paesi e titoli con scadenze e valute differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio. In linea di principio, gli investitori possono chiedere alla società di gestione il rimborso delle proprie quote in ogni normale giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 123.63 EUR 03.02.2025
Prezzo precedente * 123.74 EUR 31.01.2025
Max 52 settimani * 126.05 EUR 02.10.2024
Min 52 settimani * 117.88 EUR 26.04.2024
NAV * 123.63 EUR 03.02.2025
Issue Price * 123.63 EUR 03.02.2025
Redemption Price * 123.63 EUR 03.02.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 359'869'117
Attivo della classe *** 21'483'390
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.24% 31.12.2024
03.02.2025
Performance YTD (in CHF) +0.44% 31.12.2024
03.02.2025
1 mese +0.22% 03.01.2025
03.02.2025
3 mesi -0.38% 04.11.2024
03.02.2025
6 mesi 0.00% 05.08.2024
03.02.2025
1 anno +4.29% 05.02.2024
03.02.2025
2 anni +1.58% 03.02.2023
03.02.2025
3 anni -10.15% 03.02.2022
03.02.2025
5 anni -14.88% 03.02.2020
03.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 35.51
ADDI Date 03.02.2025

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) BS China Fxd Inc ¥ USDH IA1acc 3.40%
UBS (Lux) BS Asian IG Bds Sst$ U-X- Acc 3.31%
UBS (HK) Asia Inc Bd (USD) E USD Acc 3.22%
Indonesia (Republic of) 4.65% 1.45%
Indonesia (Republic of) 5.1% 1.26%
PTT Treasury Center Co Ltd. 5.875% 1.18%
SP Group Treasury Pte. Ltd. 4.625% 1.16%
Smic Sg Holdings Pte. Ltd. 5.375% 1.11%
Meituan LLC 0% 1.07%
Standard Chartered PLC 6.301% 0.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 1.42%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.08%
Ongoing Charges *** 1.43%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)