ISIN | LU0477234263 |
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Numero di valore | 10872100 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q9PNL0 |
Nome del fondo | Rivertree Bond - Euro Multilateral Development Bank F Cap |
Offerente del fondo |
KBL European Private Bankers
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +352 4797 2995 Web: www.kbl.lu |
Offerente del fondo | KBL European Private Bankers |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
KBL Swiss Private Banking Ltd Genève 11 Telefono: +41 58 316 60 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | KBL EPB BOND Fund – Government Bonds Euro mira alla crescita del vostro patrimonio investendo prevalentemente in obbligazioni denominate in Euro emesse da governi nazionali, regionali o garantite dagli stessi, o emesse da enti sovranazionali. Il gestore seleziona le obbligazioni seguendo un processo rigoroso e attivo (in termini di duration, posizionamento sulla curva dei rendimenti e di asset allocation regionale) nell’ambito di una rigorosa gestione del rischio. Il comparto si rivolge ad investitori che desiderano investire il proprio risparmio in un portafoglio ampiamente diversificato di obbligazioni governative della zona Euro. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 509.74 EUR | 19.06.2024 |
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Prezzo precedente * | 509.75 EUR | 18.06.2024 |
Max 52 settimani * | 517.49 EUR | 27.12.2023 |
Min 52 settimani * | 490.72 EUR | 03.10.2023 |
NAV * | 509.74 EUR | 19.06.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 11'156'894 | |
Attivo della classe *** | 4'160'761 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.20% |
29.12.2023 - 19.06.2024
29.12.2023 19.06.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.11% |
29.12.2023 - 19.06.2024
29.12.2023 19.06.2024 |
1 mese | +0.25% |
21.05.2024 - 19.06.2024
21.05.2024 19.06.2024 |
3 mesi | +0.20% |
19.03.2024 - 19.06.2024
19.03.2024 19.06.2024 |
6 mesi | -0.92% |
19.12.2023 - 19.06.2024
19.12.2023 19.06.2024 |
1 anno | +2.90% |
19.06.2023 - 19.06.2024
19.06.2023 19.06.2024 |
2 anni | -0.80% |
20.06.2022 - 19.06.2024
20.06.2022 19.06.2024 |
3 anni | -16.74% |
21.06.2021 - 19.06.2024
21.06.2021 19.06.2024 |
5 anni | -17.38% |
19.06.2019 - 19.06.2024
19.06.2019 19.06.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
African Development Bank 0.125% | 7.50% | |
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International Bank for Reconstruction & Development 0% | 7.43% | |
International Development Association 0% | 7.22% | |
International Bank for Reconstruction & Development 0.625% | 6.61% | |
International Bank for Reconstruction & Development 0.625% | 6.60% | |
African Development Bank 0.875% | 6.57% | |
International Bank for Reconstruction & Development 0.01% | 6.37% | |
African Development Bank 0.25% | 6.17% | |
Asian Development Bank 0.35% | 6.06% | |
Asian Development Bank 0.1% | 5.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.42% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |