LO Selection - TargetNetZero (EUR) MA

Dati di base

ISIN LU0864516546
Numero di valore 20178255
Bloomberg Global ID BBG004970XW8
Nome del fondo LO Selection - TargetNetZero (EUR) MA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate MT EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo investendo soprattutto in obbligazioni mondiali denominate in EUR e altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e a breve termine di emittenti societari. Il Comparto segue la strategia Lombard Odier unità Clienti Privati, che pone particolare enfasi sulla valutazione fondamentale, riduzione del rischio al ribasso e sull’analisi creditizia approfondita ed è guidata da un’analisi precisa dei mercati finanziari. La selezione dei titoli si basa su un’analisi fondamentale dei dati di bilancio che abbina analisi quantitative e qualitative. L’utilizzo di strumenti finanziari derivati è parte della strategia d’investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 138.77 EUR 21.11.2024
Prezzo precedente * 138.73 EUR 20.11.2024
Max 52 settimani * 138.98 EUR 18.10.2024
Min 52 settimani * 129.05 EUR 24.11.2023
NAV * 138.77 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 343'989'976
Attivo della classe *** 127'545'508
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.74% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +3.77% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +0.11% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +1.23% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +3.54% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +7.29% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +10.41% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -3.67% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni -2.42% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Bund Future Sept 24 4.17%
LO TargetNetZero Global IG Corp SH EURSA 3.70%
Norsk Hydro ASA 2% 0.86%
Virgin Money UK PLC 4.625% 0.75%
EDP Finance B.V. 0.375% 0.72%
Bank of Nova Scotia 0.25% 0.71%
Commonwealth Bank of Australia 1.125% 0.67%
Var Energi ASA 5.5% 0.66%
Danica Pension 4.375% 0.63%
Euro Bobl Future Sept 24 0.62%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.83%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)