| ISIN | LU0864516546 |
|---|---|
| Numero di valore | 20178255 |
| Bloomberg Global ID | BBG004970XW8 |
| Nome del fondo | LO Selection - TargetNetZero (EUR) MA |
| Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Bellevue Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Corporate MT EUR |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo investendo soprattutto in obbligazioni mondiali denominate in EUR e altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e a breve termine di emittenti societari. Il Comparto segue la strategia Lombard Odier unità Clienti Privati, che pone particolare enfasi sulla valutazione fondamentale, riduzione del rischio al ribasso e sull’analisi creditizia approfondita ed è guidata da un’analisi precisa dei mercati finanziari. La selezione dei titoli si basa su un’analisi fondamentale dei dati di bilancio che abbina analisi quantitative e qualitative. L’utilizzo di strumenti finanziari derivati è parte della strategia d’investimento. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 143.35 EUR | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 143.49 EUR | 23.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 143.56 EUR | 21.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 137.92 EUR | 05.11.2024 |
| NAV * | 143.35 EUR | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 392'788'335 | |
| Attivo della classe *** | 146'015'443 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.80% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.14% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 mese | +0.58% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mesi | +0.97% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mesi | +1.85% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 anno | +3.27% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 anni | +12.71% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 anni | +17.18% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 anni | -0.33% |
26.10.2020 - 24.10.2025
26.10.2020 24.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro Bund Future Sept 25 | 3.65% | |
|---|---|---|
| LO TargetNetZero Global IG Corp SH EURSA | 3.18% | |
| Norsk Hydro ASA 2% | 0.74% | |
| Mbank SA 4.034% | 0.61% | |
| Enel S.p.A. 4.5% | 0.60% | |
| Commonwealth Bank of Australia 1.125% | 0.57% | |
| Bank of New Zealand 3.661% | 0.54% | |
| Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% | 0.53% | |
| Norsk Hydro ASA 3.625% | 0.51% | |
| Finecobank Banca Fineco S.p.A. 0.5% | 0.49% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER | 0.83% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.83% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |