LO Funds - Emerging Value Bond (EUR) M A

Dati di base

ISIN LU0866418790
Numero di valore 20281764
Bloomberg Global ID BBG00475NS50
Nome del fondo LO Funds - Emerging Value Bond (EUR) M A
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto investe in obbligazioni, altri titoli di debito fisso o tasso variabile a breve termine, strumenti di debito emessi o garantiti da entità sovrane dei mercati emergenti o imprese costituite o che esercitano una parte importante della loro attività nei mercati emergenti, denominati in locale o valute OCSE. In condizioni particolari del mercato il Comparto può anche investire in obbligazioni, altri titoli di debito fisso o tasso variabile a breve termine strumenti di debito emessi o garantiti da entità sovrane dell'OCSE, denominati in valute OCSE. Gli strumenti sopra descritti possono essere di qualsiasi qualità del credito.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 13.48 EUR 02.10.2025
Prezzo precedente * 13.41 EUR 01.10.2025
Max 52 settimani * 13.53 EUR 10.02.2025
Min 52 settimani * 12.52 EUR 11.04.2025
NAV * 13.48 EUR 02.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 33'639'208
Attivo della classe *** 498'633
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.74% 31.12.2024
02.10.2025
Performance YTD (in CHF) +2.14% 31.12.2024
02.10.2025
1 mese +1.82% 02.09.2025
02.10.2025
3 mesi +4.72% 02.07.2025
02.10.2025
6 mesi +2.77% 02.04.2025
02.10.2025
1 anno +3.10% 02.10.2024
02.10.2025
2 anni +8.58% 02.10.2023
02.10.2025
3 anni +11.41% 03.10.2022
02.10.2025
5 anni +8.75% 02.10.2020
02.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Yapi Ve Kredi Bankasi As FRN 8.25% 3.87%
Grupo Nutresa Sa 9% 2.80%
Grupo Nutresa Sa 8% 2.69%
NWD (MTN) Limited 8.625% 2.18%
Standard Chartered PLC 7.625% 2.02%
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.35% 1.87%
New World China Land Limited 4.75% 1.80%
Elect Global Investments Ltd. 7.2% 1.73%
Riyad Sukuk Limited 6.209% 1.68%
Medco Cypress Tree Pte. Ltd. 8.625% 1.64%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.91%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.66%
Ongoing Charges *** 0.93%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)