LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (CHF) P A

Dati di base

ISIN LU0504823591
Numero di valore 11229416
Bloomberg Global ID BBG000QY7BS4
Nome del fondo LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (CHF) P A
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global Local Currency
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto investe in obbligazioni, altri titoli di debito fisso o tasso variabile a breve termine, strumenti di debito emessi o garantiti da entità sovrane dei mercati emergenti o imprese costituite o che esercitano una parte importante della loro attività nei mercati emergenti, denominati in locale o valute OCSE. In condizioni particolari del mercato il Comparto può anche investire in obbligazioni, altri titoli di debito fisso o tasso variabile a breve termine strumenti di debito emessi o garantiti da entità sovrane dell'OCSE, denominati in valute OCSE. Gli strumenti sopra descritti possono essere di qualsiasi qualità del credito.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 7.91 CHF 05.08.2025
Prezzo precedente * 7.92 CHF 04.08.2025
Max 52 settimani * 8.26 CHF 11.02.2025
Min 52 settimani * 7.48 CHF 11.04.2025
NAV * 7.91 CHF 05.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 20'875'828
Attivo della classe *** 208'778
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.75% 31.12.2024
05.08.2025
1 mese +1.65% 07.07.2025
05.08.2025
3 mesi +1.70% 05.05.2025
05.08.2025
6 mesi -2.81% 05.02.2025
05.08.2025
1 anno +4.07% 05.08.2024
05.08.2025
2 anni +2.08% 07.08.2023
05.08.2025
3 anni +0.55% 05.08.2022
05.08.2025
5 anni -10.78% 05.08.2020
05.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Secretaria Do Tesouro Nacional 0% 3.76%
Peru (Republic Of) 5.4% 2.80%
India (Republic of) 7.29% 2.65%
India (Republic of) 6.99% 2.62%
India (Republic of) 5.77% 2.37%
China (People's Republic Of) 3.29% 2.24%
Indonesia (Republic of) 8.75% 2.03%
Poland (Republic of) 2.75% 1.98%
China (People's Republic Of) 3.03% 1.94%
China (People's Republic Of) 2.35% 1.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.45%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.46%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)