LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (EUR) P D

Dati di base

ISIN LU0476249080
Numero di valore 10845397
Bloomberg Global ID BBG000R395J2
Nome del fondo LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (EUR) P D
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global Local Currency
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto investe in obbligazioni, altri titoli di debito fisso o tasso variabile a breve termine, strumenti di debito emessi o garantiti da entità sovrane dei mercati emergenti o imprese costituite o che esercitano una parte importante della loro attività nei mercati emergenti, denominati in locale o valute OCSE. In condizioni particolari del mercato il Comparto può anche investire in obbligazioni, altri titoli di debito fisso o tasso variabile a breve termine strumenti di debito emessi o garantiti da entità sovrane dell'OCSE, denominati in valute OCSE. Gli strumenti sopra descritti possono essere di qualsiasi qualità del credito.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 6.97 EUR 05.06.2025
Prezzo precedente * 6.97 EUR 04.06.2025
Max 52 settimani * 7.34 EUR 22.11.2024
Min 52 settimani * 6.73 EUR 11.04.2025
NAV * 6.97 EUR 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 19'994'290
Attivo della classe *** 48'427
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.22% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) -1.39% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +0.51% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi -1.64% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi -0.84% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno -0.20% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni -4.93% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni -5.55% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni -19.10% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Secretaria Do Tesouro Nacional 0% 3.72%
India (Republic of) 6.99% 2.85%
India (Republic of) 7.29% 2.72%
Peru (Republic Of) 5.4% 2.58%
India (Republic of) 5.77% 2.42%
China (People's Republic Of) 3.29% 2.27%
Poland (Republic of) 2.75% 2.17%
China (People's Republic Of) 3.03% 2.13%
Indonesia (Republic of) 8.75% 2.05%
India (Republic of) 7.1% 1.96%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.45%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.47%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)