LO Funds - Emerging Value Bond (EUR) N A

Dati di base

ISIN LU0476249320
Numero di valore 10845422
Bloomberg Global ID BBG000BZJQP4
Nome del fondo LO Funds - Emerging Value Bond (EUR) N A
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Bellevue
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global Local Currency
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto investe in obbligazioni, altri titoli di debito fisso o tasso variabile a breve termine, strumenti di debito emessi o garantiti da entità sovrane dei mercati emergenti o imprese costituite o che esercitano una parte importante della loro attività nei mercati emergenti, denominati in locale o valute OCSE. In condizioni particolari del mercato il Comparto può anche investire in obbligazioni, altri titoli di debito fisso o tasso variabile a breve termine strumenti di debito emessi o garantiti da entità sovrane dell'OCSE, denominati in valute OCSE. Gli strumenti sopra descritti possono essere di qualsiasi qualità del credito.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 14.32 EUR 04.12.2025
Prezzo precedente * 14.33 EUR 03.12.2025
Max 52 settimani * 14.47 EUR 21.11.2025
Min 52 settimani * 13.08 EUR 11.04.2025
NAV * 14.32 EUR 04.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 46'513'186
Attivo della classe *** 3'032'858
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.53% 31.12.2024
04.12.2025
Performance YTD (in CHF) +4.05% 31.12.2024
04.12.2025
1 mese -0.83% 04.11.2025
04.12.2025
3 mesi +2.95% 04.09.2025
04.12.2025
6 mesi +5.57% 04.06.2025
04.12.2025
1 anno +4.96% 04.12.2024
04.12.2025
2 anni +9.19% 04.12.2023
04.12.2025
3 anni +15.79% 05.12.2022
04.12.2025
5 anni +8.41% 04.12.2020
04.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Kuwait 4.016% 28 5.02%
Grupo Nutresa Sa 9% 2.64%
Stat 8.9% 28 2.51%
Ecopetrol S.A. 8.375% 1.98%
Yapi Ve Kredi Bankasi As FRN 8.25% 1.92%
Standard Chartered PLC 7.625% 1.89%
Total Play Telecomunicaciones S.A.P.I.De.C.V. 11.125% 1.87%
New World China Land Limited 4.75% 1.74%
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.35% 1.73%
Sasol Financing USA LLC 5.5% 1.66%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.77%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)