LO Funds - Emerging Value Bond (EUR) R A

Dati di base

ISIN LU0476249163
Numero di valore 10845410
Bloomberg Global ID BBG000QZ6836
Nome del fondo LO Funds - Emerging Value Bond (EUR) R A
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global Local Currency
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto investe in obbligazioni, altri titoli di debito fisso o tasso variabile a breve termine, strumenti di debito emessi o garantiti da entità sovrane dei mercati emergenti o imprese costituite o che esercitano una parte importante della loro attività nei mercati emergenti, denominati in locale o valute OCSE. In condizioni particolari del mercato il Comparto può anche investire in obbligazioni, altri titoli di debito fisso o tasso variabile a breve termine strumenti di debito emessi o garantiti da entità sovrane dell'OCSE, denominati in valute OCSE. Gli strumenti sopra descritti possono essere di qualsiasi qualità del credito.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.79 EUR 11.09.2025
Prezzo precedente * 10.77 EUR 10.09.2025
Max 52 settimani * 11.03 EUR 10.02.2025
Min 52 settimani * 10.18 EUR 11.04.2025
NAV * 10.79 EUR 11.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 30'849'127
Attivo della classe *** 908'424
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.77% 31.12.2024
11.09.2025
Performance YTD (in CHF) +0.12% 31.12.2024
11.09.2025
1 mese +1.42% 11.08.2025
11.09.2025
3 mesi +2.77% 11.06.2025
11.09.2025
6 mesi +1.99% 11.03.2025
11.09.2025
1 anno +2.54% 11.09.2024
11.09.2025
2 anni +4.15% 11.09.2023
11.09.2025
3 anni +3.91% 12.09.2022
11.09.2025
5 anni -0.42% 11.09.2020
11.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 3.625% 3.36%
United States Treasury Notes 4.125% 3.35%
United States Treasury Notes 4.25% 3.31%
United States Treasury Notes 4.125% 3.31%
United States Treasury Notes 4.375% 3.28%
United States Treasury Notes 4.125% 3.20%
United States Treasury Notes 4.625% 2.69%
United States Treasury Notes 4.625% 2.19%
Vedanta Resources Finance II PLC 11.25% 1.38%
Vedanta Resources Finance II PLC 9.85% 1.37%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 2.40%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 2.42%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)