LO Funds - Emerging Value Bond (USD) P A

Dati di base

ISIN LU0476248272
Numero di valore 10845348
Bloomberg Global ID BBG000QHRK90
Nome del fondo LO Funds - Emerging Value Bond (USD) P A
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Bellevue
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global Local Currency
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto investe in obbligazioni, altri titoli di debito fisso o tasso variabile a breve termine, strumenti di debito emessi o garantiti da entità sovrane dei mercati emergenti o imprese costituite o che esercitano una parte importante della loro attività nei mercati emergenti, denominati in locale o valute OCSE. In condizioni particolari del mercato il Comparto può anche investire in obbligazioni, altri titoli di debito fisso o tasso variabile a breve termine strumenti di debito emessi o garantiti da entità sovrane dell'OCSE, denominati in valute OCSE. Gli strumenti sopra descritti possono essere di qualsiasi qualità del credito.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.43 USD 08.01.2026
Prezzo precedente * 10.44 USD 07.01.2026
Max 52 settimani * 10.44 USD 07.01.2026
Min 52 settimani * 8.73 USD 13.01.2025
NAV * 10.43 USD 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 54'763'175
Attivo della classe *** 244'869
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.47% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.19% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +1.17% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +2.25% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +6.92% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +18.50% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +15.50% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +24.78% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +0.93% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Corporacion Quiport SA 9% 2.33%
Grupo Nutresa Sa 9% 1.88%
State Bank Jont Stock Co. 8.9% 1.87%
Vedanta Resources Finance II PLC 9.85% 1.86%
Ecopetrol S.A. 8.375% 1.46%
Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. 8.25% 1.42%
Standard Chartered PLC 7.625% 1.40%
Greentown China Holdings Ltd. 8.45% 1.40%
Transportadora de Gas del Sur S.A. 7.75% 1.36%
Total Play Telecomunicaciones S.A.P.I.De.C.V. 11.125% 1.35%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.45%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.48%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)