| ISIN | LU0476248603 |
|---|---|
| Numero di valore | 10845357 |
| Bloomberg Global ID | BBG000Q7L449 |
| Nome del fondo | LO Funds - Emerging Value Bond (USD) N A |
| Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Distributore(i) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Bellevue Telefono: +41 22 793 06 87 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Emerging Global Local Currency |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il Comparto investe in obbligazioni, altri titoli di debito fisso o tasso variabile a breve termine, strumenti di debito emessi o garantiti da entità sovrane dei mercati emergenti o imprese costituite o che esercitano una parte importante della loro attività nei mercati emergenti, denominati in locale o valute OCSE. In condizioni particolari del mercato il Comparto può anche investire in obbligazioni, altri titoli di debito fisso o tasso variabile a breve termine strumenti di debito emessi o garantiti da entità sovrane dell'OCSE, denominati in valute OCSE. Gli strumenti sopra descritti possono essere di qualsiasi qualità del credito. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 11.79 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 11.79 USD | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 11.79 USD | 07.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 9.80 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 11.79 USD | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 54'763'175 | |
| Attivo della classe *** | 1'924'501 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.49% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.21% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mese | +1.23% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +2.42% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +7.29% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +19.31% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +17.09% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +27.35% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +4.42% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corporacion Quiport SA 9% | 2.33% | |
|---|---|---|
| Grupo Nutresa Sa 9% | 1.88% | |
| State Bank Jont Stock Co. 8.9% | 1.87% | |
| Vedanta Resources Finance II PLC 9.85% | 1.86% | |
| Ecopetrol S.A. 8.375% | 1.46% | |
| Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. 8.25% | 1.42% | |
| Standard Chartered PLC 7.625% | 1.40% | |
| Greentown China Holdings Ltd. 8.45% | 1.40% | |
| Transportadora de Gas del Sur S.A. 7.75% | 1.36% | |
| Total Play Telecomunicaciones S.A.P.I.De.C.V. 11.125% | 1.35% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.77% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.80% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |