LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (USD) N A

Dati di base

ISIN LU0476248603
Numero di valore 10845357
Bloomberg Global ID BBG000Q7L449
Nome del fondo LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (USD) N A
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global Local Currency
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto investe in obbligazioni, altri titoli di debito fisso o tasso variabile a breve termine, strumenti di debito emessi o garantiti da entità sovrane dei mercati emergenti o imprese costituite o che esercitano una parte importante della loro attività nei mercati emergenti, denominati in locale o valute OCSE. In condizioni particolari del mercato il Comparto può anche investire in obbligazioni, altri titoli di debito fisso o tasso variabile a breve termine strumenti di debito emessi o garantiti da entità sovrane dell'OCSE, denominati in valute OCSE. Gli strumenti sopra descritti possono essere di qualsiasi qualità del credito.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.28 USD 24.02.2025
Prezzo precedente * 10.28 USD 21.02.2025
Max 52 settimani * 10.57 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 9.67 USD 16.04.2024
NAV * 10.28 USD 24.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 22'515'259
Attivo della classe *** 2'048'582
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.03% 31.12.2024
24.02.2025
Performance YTD (in CHF) +2.82% 31.12.2024
24.02.2025
1 mese +1.15% 24.01.2025
24.02.2025
3 mesi +2.57% 25.11.2024
24.02.2025
6 mesi -0.52% 26.08.2024
24.02.2025
1 anno +3.78% 26.02.2024
24.02.2025
2 anni +12.07% 24.02.2023
24.02.2025
3 anni +1.58% 24.02.2022
24.02.2025
5 anni -3.06% 24.02.2020
24.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Secretaria Tesouro Nacional 0% 3.00%
India (Republic of) 7.29% 2.71%
India (Republic of) 7.1% 2.08%
China (People's Republic Of) 3.03% 2.06%
Thailand (Kingdom Of) 2.125% 2.03%
India (Republic of) 5.77% 2.02%
China (People's Republic Of) 3.02% 1.99%
China (People's Republic Of) 2.35% 1.98%
Thailand (Kingdom Of) 3.775% 1.68%
India (Republic of) 6.99% 1.53%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.77%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)