LO Funds - Global BBB-BB Fundamental SH (USD) MA

Dati di base

ISIN LU0866423360
Numero di valore 20293643
Bloomberg Global ID BBG0047F2310
Nome del fondo LO Funds - Global BBB-BB Fundamental SH (USD) MA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate MT USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare e una crescita del capitale. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e titoli di debito a breve termine di emittenti non governativi denominati in varie monete (tra cui USD, EUR, GBP e JPY) con merito di credito a cavallo tra la fascia medio-alta ("investment grade") e quella di qualità inferiore ("high yield", con rating BBB, BB o equivalente). Il Gestore utilizza applica una metodologia proprietaria che determina e modifica la ponderazione di ogni emittente in base ai suoi fattori economici fondamentali. Questo approccio è studiato affinché le principali ponderazioni vengano attribuite ai prestatari con la maggiore capacità di ripagare le loro obbligazioni (maggiore è il rischio di fallimento dell'emittente, minore è la ponderazione in portafoglio). L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 15.11 USD 06.10.2025
Prezzo precedente * 15.13 USD 03.10.2025
Max 52 settimani * 15.16 USD 16.09.2025
Min 52 settimani * 14.01 USD 13.01.2025
NAV * 15.11 USD 06.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 268'027'225
Attivo della classe *** 83'999'761
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.51% 31.12.2024
06.10.2025
Performance YTD (in CHF) -6.70% 31.12.2024
06.10.2025
1 mese +0.12% 08.09.2025
06.10.2025
3 mesi +2.69% 07.07.2025
06.10.2025
6 mesi +6.53% 07.04.2025
06.10.2025
1 anno +5.67% 07.10.2024
06.10.2025
2 anni +23.62% 06.10.2023
06.10.2025
3 anni +27.84% 06.10.2022
06.10.2025
5 anni +5.92% 06.10.2020
06.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

10 Year Treasury Note Future Sept 25 24.69%
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 7.72%
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp Cy11 Eu270326r 4.97%
Euro Bund Future Sept 25 3.89%
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp Cy10 Us270326r 2.12%
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct Cy12 Eu270326r 1.68%
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct Cy0y Eu270326r 1.63%
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 6.117% 0.85%
Trsct Cy0x Us270326p-Trsct Cy0x Us270326r 0.71%
Trsct Cy0w Us270326p-Trsct Cy0w Us270326r 0.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.97%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.72%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)