ISIN | LU0798463336 |
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Numero di valore | 18850742 |
Bloomberg Global ID | BBG003NJSKG4 |
Nome del fondo | LO Funds - Global BBB-BB Fundamental (CHF) PA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefono: +41 22 793 06 87 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate MT |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare e una crescita del capitale. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e titoli di debito a breve termine di emittenti non governativi denominati in varie monete (tra cui USD, EUR, GBP e JPY) con merito di credito a cavallo tra la fascia medio-alta ("investment grade") e quella di qualità inferiore ("high yield", con rating BBB, BB o equivalente). Il Gestore utilizza applica una metodologia proprietaria che determina e modifica la ponderazione di ogni emittente in base ai suoi fattori economici fondamentali. Questo approccio è studiato affinché le principali ponderazioni vengano attribuite ai prestatari con la maggiore capacità di ripagare le loro obbligazioni (maggiore è il rischio di fallimento dell'emittente, minore è la ponderazione in portafoglio). L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.43 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 9.42 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 10.43 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 9.30 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 9.43 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 249'059'291 | |
Attivo della classe *** | 122'923 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -7.91% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 mese | -8.04% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -7.94% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -6.37% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | -3.96% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +1.55% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | -11.06% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | -14.83% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future Mar 25 | 18.84% | |
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Ultra US Treasury Bond Future Mar 25 | 7.70% | |
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r | 4.31% | |
Euro Bund Future Mar 25 | 2.44% | |
Trsbp Ctke Us270325p-Trsbp Ctke Us270325r | 2.25% | |
Trsct Ctki Eu270325p-Trsct Ctki Eu270325r | 1.47% | |
Trsct Ctkj Eu270325p-Trsct Ctkj Eu270325r | 1.43% | |
Euro Schatz Future Mar 25 | 1.39% | |
United States Treasury Bills 0% | 1.30% | |
The Toronto-Dominion Bank 3.625% | 0.66% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 1.55% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |