LO Funds - Global BBB-BB Fundamental (CHF) PA

Dati di base

ISIN LU0798463336
Numero di valore 18850742
Bloomberg Global ID BBG003NJSKG4
Nome del fondo LO Funds - Global BBB-BB Fundamental (CHF) PA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate MT
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare e una crescita del capitale. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e titoli di debito a breve termine di emittenti non governativi denominati in varie monete (tra cui USD, EUR, GBP e JPY) con merito di credito a cavallo tra la fascia medio-alta ("investment grade") e quella di qualità inferiore ("high yield", con rating BBB, BB o equivalente). Il Gestore utilizza applica una metodologia proprietaria che determina e modifica la ponderazione di ogni emittente in base ai suoi fattori economici fondamentali. Questo approccio è studiato affinché le principali ponderazioni vengano attribuite ai prestatari con la maggiore capacità di ripagare le loro obbligazioni (maggiore è il rischio di fallimento dell'emittente, minore è la ponderazione in portafoglio). L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9.62 CHF 01.07.2025
Prezzo precedente * 9.64 CHF 30.06.2025
Max 52 settimani * 10.43 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 9.30 CHF 11.04.2025
NAV * 9.62 CHF 01.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 212'436'728
Attivo della classe *** 115'354
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -6.06% 31.12.2024
01.07.2025
1 mese -0.14% 02.06.2025
01.07.2025
3 mesi -6.41% 01.04.2025
01.07.2025
6 mesi -6.26% 02.01.2025
01.07.2025
1 anno -3.61% 01.07.2024
01.07.2025
2 anni +3.59% 03.07.2023
01.07.2025
3 anni -0.79% 01.07.2022
01.07.2025
5 anni -14.63% 01.07.2020
01.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

10 Year Treasury Note Future June 25 21.10%
Ultra US Treasury Bond Future June 25 7.90%
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp Cy11 Eu270326r 4.46%
Euro Bund Future June 25 2.87%
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp Cy10 Us270326r 2.07%
Euro Schatz Future June 25 1.85%
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct Cy0y Eu270326r 1.44%
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct Cy12 Eu270326r 1.44%
United States Treasury Bills 0% 0.72%
The Toronto-Dominion Bank 3.625% 0.62%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.55%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)