ISIN | LU0765758437 |
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Numero di valore | 18250276 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Funds - Global Government Fundamental SH (CHF) SA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefono: +41 22 793 06 87 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare e una crescita del capitale. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e titoli di debito a breve termine emessi o garantiti da governi membri dell'OCSE (tranne Svizzera, Lussemburgo e Islanda). Il Gestore applica una metodologia proprietaria che determina e adegua le dimensioni relative (ponderazione) degli investimenti in ogni emittente a seconda della forza della sua economia. Questo approccio è volto a far sì che i principali investimenti in termini di ponderazione avvengano negli emittenti con la maggiore capacità di ripagare le loro obbligazioni (più elevato è il rischio di fallimento dell'emittente, minore è la ponderazione in portafoglio). Il Gestore gestisce inoltre attivamente il portafoglio in base alle sue convinzioni. L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 23.80 CHF | 11.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 23.78 CHF | 10.09.2025 |
Max 52 settimani * | 24.54 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 23.57 CHF | 21.05.2025 |
NAV * | 23.80 CHF | 11.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 25'556'430 | |
Attivo della classe *** | 19'896'651 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.53% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.20% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mesi | +0.12% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mesi | +0.56% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 anno | -2.88% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 anni | +1.17% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 anni | -3.61% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 anni | -18.23% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.625% | 5.49% | |
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United States Treasury Notes 2.375% | 4.23% | |
United States Treasury Bonds 6.375% | 3.52% | |
United States Treasury Notes 1.875% | 2.94% | |
United States Treasury Bonds 2.375% | 2.94% | |
United States Treasury Notes 0.875% | 2.74% | |
Japan (Government Of) 1.5% | 2.66% | |
United States Treasury Bonds 1.125% | 2.57% | |
China (People's Republic Of) 2.85% | 2.25% | |
Euro Bobl Future June 25 | 2.16% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.08% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.09% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |