LO Funds - Global Government Fundamental SH (CHF) SA

Dati di base

ISIN LU0765758437
Numero di valore 18250276
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - Global Government Fundamental SH (CHF) SA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare e una crescita del capitale. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e titoli di debito a breve termine emessi o garantiti da governi membri dell'OCSE (tranne Svizzera, Lussemburgo e Islanda). Il Gestore applica una metodologia proprietaria che determina e adegua le dimensioni relative (ponderazione) degli investimenti in ogni emittente a seconda della forza della sua economia. Questo approccio è volto a far sì che i principali investimenti in termini di ponderazione avvengano negli emittenti con la maggiore capacità di ripagare le loro obbligazioni (più elevato è il rischio di fallimento dell'emittente, minore è la ponderazione in portafoglio). Il Gestore gestisce inoltre attivamente il portafoglio in base alle sue convinzioni. L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 23.68 CHF 06.10.2025
Prezzo precedente * 23.73 CHF 03.10.2025
Max 52 settimani * 24.26 CHF 06.12.2024
Min 52 settimani * 23.57 CHF 21.05.2025
NAV * 23.68 CHF 06.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 25'524'788
Attivo della classe *** 19'944'046
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.99% 31.12.2024
06.10.2025
1 mese -0.48% 08.09.2025
06.10.2025
3 mesi -0.28% 07.07.2025
06.10.2025
6 mesi -1.21% 07.04.2025
06.10.2025
1 anno -2.03% 07.10.2024
06.10.2025
2 anni +2.61% 06.10.2023
06.10.2025
3 anni -1.63% 06.10.2022
06.10.2025
5 anni -18.75% 06.10.2020
06.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 4.625% 5.46%
United States Treasury Notes 2.375% 4.22%
United States Treasury Bonds 6.375% 3.50%
United States Treasury Bonds 2.375% 3.00%
Japan (Government Of) 1.4% 2.88%
United States Treasury Notes 0.875% 2.74%
United States Treasury Bonds 1.125% 2.61%
United States Treasury Notes 1.875% 2.49%
United States Treasury Notes 4.25% 2.35%
China (People's Republic Of) 2.85% 2.18%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.08%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)