GAM Star Flexible Global Portfolio EUR A

Dati di base

ISIN IE00B582R233
Numero di valore 10680469
Bloomberg Global ID BBG000Q1FDY6
Nome del fondo GAM Star Flexible Global Portfolio EUR A
Offerente del fondo GAM Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Offerente del fondo GAM
Rappresentante in Svizzera GAM Anlagefonds AG
Zürich
Telefono: +41 58 426 30 30
Distributore(i) GAM Limited
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo persegue questo obiettivo investendo direttamente o indirettamente attraverso organismi di investimento collettivo (prevalentemente di tipo OICVM) e strumenti finanziari derivati (es. opzioni su indici) per ottenere un’esposizione ad una serie di classi di attività alivello mondiale. Il Fondo può assumere un’esposizione ad una o più delle seguenti classi di attività: indici finanziari, exchange traded funds (ETF), exchange traded commodities (ETC), titoli a reddito fisso (non oltre il 10% del patrimonio netto in titoli di qualità inferiore a investment grade), azioni e titoli assimilabili alle azioni (es. titoli convertibili), liquidità e suoi equivalenti, strumenti del mercato monetario e fondi chiusi. 
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 15.94 EUR 31.10.2024
Prezzo precedente * 16.04 EUR 30.10.2024
Max 52 settimani * 16.12 EUR 18.10.2024
Min 52 settimani * 14.30 EUR 02.11.2023
NAV * 15.94 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 96'762'520
Attivo della classe *** 5'890'421
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.13% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +9.46% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese +0.23% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +1.21% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +4.27% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +12.71% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +15.47% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni +7.16% 01.11.2021
31.10.2024
5 anni +22.14% 04.11.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 10.22%
iShares € Ultrashort Bond ETF EUR Dist 9.99%
Amundi ETF Gov 0-6M Euro InvGrd DR EUR 9.98%
GAM Star Tactical Opps X EUR Acc 9.97%
UBS ETF S&P 500 ESG A USD Acc 9.46%
Amundi US Treasury 7-10Y ETF EUR H Acc 6.06%
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc 6.00%
iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc 4.01%
PIMCO GIS Mortg Opps Instl EUR H Acc 4.01%
Lazard Rathmore Alternative E Acc EUR H 4.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.4266%
Data TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.38%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)