ISIN | IE00B582R233 |
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Numero di valore | 10680469 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q1FDY6 |
Nome del fondo | GAM Star Flexible Global Portfolio EUR A |
Offerente del fondo |
GAM
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Offerente del fondo | GAM |
Rappresentante in Svizzera |
GAM Anlagefonds AG Zürich Telefono: +41 58 426 30 30 |
Distributore(i) | GAM Limited |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo persegue questo obiettivo investendo direttamente o indirettamente attraverso organismi di investimento collettivo (prevalentemente di tipo OICVM) e strumenti finanziari derivati (es. opzioni su indici) per ottenere un’esposizione ad una serie di classi di attività alivello mondiale. Il Fondo può assumere un’esposizione ad una o più delle seguenti classi di attività: indici finanziari, exchange traded funds (ETF), exchange traded commodities (ETC), titoli a reddito fisso (non oltre il 10% del patrimonio netto in titoli di qualità inferiore a investment grade), azioni e titoli assimilabili alle azioni (es. titoli convertibili), liquidità e suoi equivalenti, strumenti del mercato monetario e fondi chiusi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 15.94 EUR | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 16.04 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 16.12 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 14.30 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 15.94 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 96'762'520 | |
Attivo della classe *** | 5'890'421 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.13% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +9.46% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | +0.23% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +1.21% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +4.27% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +12.71% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +15.47% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | +7.16% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +22.14% |
04.11.2019 - 31.10.2024
04.11.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 10.22% | |
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iShares € Ultrashort Bond ETF EUR Dist | 9.99% | |
Amundi ETF Gov 0-6M Euro InvGrd DR EUR | 9.98% | |
GAM Star Tactical Opps X EUR Acc | 9.97% | |
UBS ETF S&P 500 ESG A USD Acc | 9.46% | |
Amundi US Treasury 7-10Y ETF EUR H Acc | 6.06% | |
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc | 6.00% | |
iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc | 4.01% | |
PIMCO GIS Mortg Opps Instl EUR H Acc | 4.01% | |
Lazard Rathmore Alternative E Acc EUR H | 4.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.4266% |
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Data TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.38% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |