| ISIN | LU0476845366 |
|---|---|
| Numero di valore | 10858062 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Pictet-Global High Yield -P dm USD |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond High Yield MT USD |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto consiste nel perseguire un reddito e una crescita del capitale investendo principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni ad alto rendimento comprendente obbligazioni a tasso fisso, a tasso variabile e convertibili. Gli strumenti finanziari idonei sono prevalentemente obbligazioni e obbligazioni convertibili. Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati a fini di copertura e di gestione efficiente del portafoglio. Il Comparto inoltre può investire in prodotti strutturati, strumenti del mercato monetario, titoli dati in garanzia, prestiti bancari e cartolarizzazione dei crediti. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 89.72 USD | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 89.87 USD | 16.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 89.87 USD | 16.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 80.09 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 89.72 USD | 20.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 323'276'437 | |
| Attivo della classe *** | 11'697 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.48% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.06% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
| 1 mese | +0.76% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mesi | +2.18% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mesi | +4.05% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 anno | +6.97% |
21.01.2025 - 20.01.2026
21.01.2025 20.01.2026 |
| 2 anni | +10.90% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 anni | +14.79% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 anni | -3.92% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vistra Operations Co LLC 4.375% | 1.23% | |
|---|---|---|
| Carnival Corporation 5.75% | 1.11% | |
| United Rentals, Inc. 3.875% | 1.10% | |
| Rakuten Group Inc. 4.25% | 1.00% | |
| Avis Budget Finance plc 7.25% | 0.99% | |
| Tenet Healthcare Corporation 4.625% | 0.98% | |
| Jazz Securities Designated Activity Co. 4.375% | 0.93% | |
| FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 4.5% | 0.84% | |
| TransDigm, Inc. 6.375% | 0.80% | |
| CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5% | 0.78% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2025 | |
| TER | 0.7039% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.45% |
| Ongoing Charges *** | 0.70% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |