Pictet - Global High Yield -HI EUR

Dati di base

ISIN LU0448623792
Numero di valore 10479781
Bloomberg Global ID BBG000PWN577
Nome del fondo Pictet - Global High Yield -HI EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond High Yield MT USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto consiste nel perseguire un reddito e una crescita del capitale investendo principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni ad alto rendimento comprendente obbligazioni a tasso fisso, a tasso variabile e convertibili. Gli strumenti finanziari idonei sono prevalentemente obbligazioni e obbligazioni convertibili. Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati a fini di copertura e di gestione efficiente del portafoglio. Il Comparto inoltre può investire in prodotti strutturati, strumenti del mercato monetario, titoli dati in garanzia, prestiti bancari e cartolarizzazione dei crediti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 118.03 EUR 13.06.2025
Prezzo precedente * 118.14 EUR 12.06.2025
Max 52 settimani * 118.14 EUR 12.06.2025
Min 52 settimani * 109.59 EUR 17.06.2024
NAV * 118.03 EUR 13.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 292'015'164
Attivo della classe *** 24'800'530
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.58% 31.12.2024
13.06.2025
Performance YTD (in CHF) +2.48% 31.12.2024
13.06.2025
1 mese +0.91% 13.05.2025
13.06.2025
3 mesi +1.81% 13.03.2025
13.06.2025
6 mesi +1.93% 13.12.2024
13.06.2025
1 anno +7.31% 13.06.2024
13.06.2025
2 anni +16.24% 13.06.2023
13.06.2025
3 anni +16.56% 13.06.2022
13.06.2025
5 anni +15.51% 15.06.2020
13.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 9.496
ADDI Date 13.06.2025

10 posizioni principali ***

Altice France S.A 4% 1.19%
Avis Budget Finance plc 7.25% 1.08%
United Rentals, Inc. 3.875% 1.07%
Rakuten Group Inc. 4.25% 1.04%
Carnival Corporation 5.75% 1.00%
Tenet Healthcare Corporation 4.625% 0.98%
Jazz Securities Designated Activity Co. 4.375% 0.94%
Banco Comercial Portugues, S.A. 4.75% 0.92%
Lamar Media Corp. 3.625% 0.87%
OneMain Financial Corporation 7.5% 0.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.44%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)