PIGUET FUND - Pondéré (EUR) A

Dati di base

ISIN CH0104837510
Numero di valore 10483751
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PIGUET FUND - Pondéré (EUR) A
Offerente del fondo Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Svizzera
Telefono: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Offerente del fondo Piguet Galland & Cie SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Telefono: +41 24 423 43 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The Weighted Subfund's objective is to achieve long-term capital growth under a balanced risk investment profile, having CHF, EUR or USD as its reference currency, primarily investing in equities, bonds, shares in collective investment schemes, including alternative investments, and structured products according to a 'top down' macroeconomic approach. The Subfund directly or indirectly places at least 20% and a maximum of 80% of its assets in bonds, other debt securities, bank deposits, and money market instruments, as well as at least 15% and a maximum of 80% in equities and other securities or participation rights. The Sub-fund may also invest up to a maximum of 15% in real estate via units of collective investment schemes and property companies.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 171.30 EUR 09.04.2025
Prezzo precedente * 170.13 EUR 08.04.2025
Max 52 settimani * 187.58 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 167.82 EUR 19.04.2024
NAV * 171.30 EUR 09.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 47'638'178
Attivo della classe *** 11'221'459
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.63% 31.12.2024
09.04.2025
Performance YTD (in CHF) -5.75% 31.12.2024
09.04.2025
1 mese -5.14% 10.03.2025
09.04.2025
3 mesi -6.04% 09.01.2025
09.04.2025
6 mesi -3.77% 09.10.2024
09.04.2025
1 anno +0.47% 09.04.2024
09.04.2025
2 anni +9.19% 11.04.2023
09.04.2025
3 anni +3.65% 11.04.2022
09.04.2025
5 anni +26.27% 09.04.2020
09.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Piguet Strategies Low Volatility C 8.10%
Piguet International Bond (USD) I 7.40%
Swisscanto (CH) Gold ETF EA USD 4.28%
Piguet Fund Actions Asie-Pac ex-Japon I 3.79%
SKY Harbor Global Rspnb HY A USD Acc 2.80%
AAF-Aristotle US Equities I$ 2.44%
Basket BCV Certificat Tracker 'Artificial Intel.' Open End 2.08%
Axiom Obligataire SC USD(hv) 1.97%
SWC (LU) BF Vision Cmtt CHF DT 1.91%
FvS Bond Opportunities IT 1.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 2.02%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)