CSIP (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund EBH EUR

Dati di base

ISIN LU0621205250
Numero di valore 12916510
Bloomberg Global ID BBG001P9Q984
Nome del fondo CSIP (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund EBH EUR
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo offre un’esposizione gestita attivamente ai titoli convertibili globali con una strategia multi asset class estremamente efficace nella scelta di azioni, credito e volatilità su una base diversificata globalmente e mirata a massimizzare il rendimento rettificato in termini di rischio. Il profilo di rischio è paragonabile a quello di un classico fondo bilanciato. Il fondo investe principalmente in titoli convertibili di emittenti pubblici e privati. Come complemento, possono figurare in portafoglio anche obbligazioni, azioni e prodotti strutturati tradizionali. Gli investimenti avvengono su scala globale senza limitazioni di paese o valuta.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'420.16 EUR 13.09.2024
Prezzo precedente * 1'411.30 EUR 12.09.2024
Max 52 settimani * 1'436.57 EUR 16.07.2024
Min 52 settimani * 1'247.03 EUR 30.10.2023
NAV * 1'420.16 EUR 13.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 22'454'282
Attivo della classe *** 655'524
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.12% 29.12.2023
13.09.2024
Performance YTD (in CHF) +6.58% 29.12.2023
13.09.2024
1 mese +2.30% 13.08.2024
13.09.2024
3 mesi +2.13% 13.06.2024
13.09.2024
6 mesi +3.73% 13.03.2024
13.09.2024
1 anno +8.53% 13.09.2023
13.09.2024
2 anni +8.44% 13.09.2022
13.09.2024
3 anni -10.15% 13.09.2021
13.09.2024
5 anni +13.64% 13.09.2019
13.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 102.791
ADDI Date 13.09.2024

10 posizioni principali ***

Schneider Electric SE 1.97% 2.78%
Goldman Sachs International 0% 2.76%
HAT Holdings I LLC and HAT Holdings II LLC 3.75% 2.66%
Edenred SA 0% 2.63%
Lenovo Group Ltd. 2.5% 2.56%
Federal Realty OP LP 3.25% 2.54%
STMicroelectronics N.V. 0% 2.43%
Global Payments Inc 1.5% 2.40%
Li Auto Inc. 0.25% 2.26%
DEXUS Finance Pty Ltd. 3.5% 2.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.74%
Data TER 31.05.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.69%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)