RAM Lux Tactical Funds - Global Bond Total Return Fund G CHF

Dati di base

ISIN LU0419187132
Numero di valore 10034743
Bloomberg Global ID BBG000LKB5G0
Nome del fondo RAM Lux Tactical Funds - Global Bond Total Return Fund G CHF
Offerente del fondo RAM Active Investments www.ram-ai.com
Telefono: +41 22 816 87 30
Offerente del fondo RAM Active Investments
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 87 30
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Ricerca di un rendimento a mediolungo termine superiore a quello di un investimento obbligazionario in euro. Il comparto investe principalmente nelle seguenti categorie di strumen ti: obbligazioni o titoli assimilati. Gli investimenti possono essere effettuati in modo diretto nelle categorie di strumenti indicate in precedenza o in modo indiretto tramite altri fondi di investimento. Gli investimenti sono effettuati senza limitazioni geografiche o settoriali.La duration media massima degli investimenti del comparto è limitata a 5 anni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 120.67 CHF 07.11.2024
Prezzo precedente * 120.10 CHF 06.11.2024
Max 52 settimani * 123.61 CHF 24.09.2024
Min 52 settimani * 116.70 CHF 10.11.2023
NAV * 120.67 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 139'469'249
Attivo della classe *** 1'033'781
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.52% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese -1.11% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi -0.76% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +0.68% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +2.93% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +3.91% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -9.08% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni -7.11% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

10 Year Treasury Note Future Sept 24 22.34%
Euro Bund Future Sept 24 10.52%
5 Year Treasury Note Future Sept 24 7.03%
Korea Housing Finance Corp 1.778% 4.58%
Israel (State Of) 1.5% 4.48%
Poland (Republic of) 5.125% 4.09%
Oslo Kommune 2.05% 3.75%
UBS Switzerland AG 1.82% 2.67%
Israel (State Of) 1.5% 2.34%
Long Gilt Future Sept 24 2.18%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.96%
Ongoing Charges *** 1.59%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)