ISIN | LU0419187132 |
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Numero di valore | 10034743 |
Bloomberg Global ID | BBG000LKB5G0 |
Nome del fondo | RAM Lux Tactical Funds - Global Bond Total Return Fund G CHF |
Offerente del fondo |
RAM Active Investments
www.ram-ai.com Telefono: +41 22 816 87 30 |
Offerente del fondo | RAM Active Investments |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 87 30 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Ricerca di un rendimento a mediolungo termine superiore a quello di un investimento obbligazionario in euro. Il comparto investe principalmente nelle seguenti categorie di strumen ti: obbligazioni o titoli assimilati. Gli investimenti possono essere effettuati in modo diretto nelle categorie di strumenti indicate in precedenza o in modo indiretto tramite altri fondi di investimento. Gli investimenti sono effettuati senza limitazioni geografiche o settoriali.La duration media massima degli investimenti del comparto è limitata a 5 anni. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 120.67 CHF | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 120.10 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 123.61 CHF | 24.09.2024 |
Min 52 settimani * | 116.70 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 120.67 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 139'469'249 | |
Attivo della classe *** | 1'033'781 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.52% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 mese | -1.11% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | -0.76% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +0.68% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +2.93% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +3.91% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | -9.08% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | -7.11% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future Sept 24 | 22.34% | |
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Euro Bund Future Sept 24 | 10.52% | |
5 Year Treasury Note Future Sept 24 | 7.03% | |
Korea Housing Finance Corp 1.778% | 4.58% | |
Israel (State Of) 1.5% | 4.48% | |
Poland (Republic of) 5.125% | 4.09% | |
Oslo Kommune 2.05% | 3.75% | |
UBS Switzerland AG 1.82% | 2.67% | |
Israel (State Of) 1.5% | 2.34% | |
Long Gilt Future Sept 24 | 2.18% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.96% |
Ongoing Charges *** | 1.59% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |