ISIN | LU0419186324 |
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Numero di valore | 10034731 |
Bloomberg Global ID | BBG000LK8KY1 |
Nome del fondo | RAM Lux Tactical Funds - Global Bond Total Return Fund C CHF |
Offerente del fondo |
RAM Active Investments
www.ram-ai.com Telefono: +41 22 816 87 30 |
Offerente del fondo | RAM Active Investments |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 87 30 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Ricerca di un rendimento a mediolungo termine superiore a quello di un investimento obbligazionario in euro. Il comparto investe principalmente nelle seguenti categorie di strumen ti: obbligazioni o titoli assimilati. Gli investimenti possono essere effettuati in modo diretto nelle categorie di strumenti indicate in precedenza o in modo indiretto tramite altri fondi di investimento. Gli investimenti sono effettuati senza limitazioni geografiche o settoriali.La duration media massima degli investimenti del comparto è limitata a 5 anni. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 133.59 CHF | 29.12.2023 |
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Prezzo precedente * | 133.62 CHF | 28.12.2023 |
Max 52 settimani * | 133.73 CHF | 27.12.2023 |
Min 52 settimani * | 124.53 CHF | 19.10.2023 |
NAV * | 133.59 CHF | 29.12.2023 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 146'133'398 | |
Attivo della classe *** | 1'716'260 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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1 mese | +2.65% |
29.11.2023 - 29.12.2023
29.11.2023 29.12.2023 |
3 mesi | +5.63% |
29.09.2023 - 29.12.2023
29.09.2023 29.12.2023 |
6 mesi | +4.78% |
29.06.2023 - 29.12.2023
29.06.2023 29.12.2023 |
1 anno | +4.83% |
29.12.2022 - 29.12.2023
29.12.2022 29.12.2023 |
2 anni | -5.76% |
29.12.2021 - 29.12.2023
29.12.2021 29.12.2023 |
3 anni | -8.31% |
29.12.2020 - 29.12.2023
29.12.2020 29.12.2023 |
5 anni | +0.72% |
31.12.2018 - 29.12.2023
31.12.2018 29.12.2023 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future Sept 24 | 22.34% | |
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Euro Bund Future Sept 24 | 10.52% | |
5 Year Treasury Note Future Sept 24 | 7.03% | |
Korea Housing Finance Corp 1.778% | 4.58% | |
Israel (State Of) 1.5% | 4.48% | |
Poland (Republic of) 5.125% | 4.09% | |
Oslo Kommune 2.05% | 3.75% | |
UBS Switzerland AG 1.82% | 2.67% | |
Israel (State Of) 1.5% | 2.34% | |
Long Gilt Future Sept 24 | 2.18% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.48% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |