Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Markets Equity Fund USD T AccU

Dati di base

ISIN IE00B4N6DW55
Numero di valore 12343074
Bloomberg Global ID WLWMETU ID
Nome del fondo Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Markets Equity Fund USD T AccU
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Wellington Global Administrator, Ltd.
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the MSCI Emerging Markets Index (the “Index”) and achieve the objective, primarily through investment in equity securities of companies that are either located in emerging markets or conduct substantial business in emerging markets. The Investment Manager uses bottom-up fundamental research on companies, industries, and countries to seek to identify emerging markets stocks with the strongest returns, adjusted for risk and liquidity.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 46.41 USD 06.06.2025
Prezzo precedente * 46.29 USD 05.06.2025
Max 52 settimani * 46.41 USD 06.06.2025
Min 52 settimani * 37.86 USD 09.04.2025
NAV * 46.41 USD 06.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 46'974'318
Attivo della classe *** 11'124
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.06% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) +3.74% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +6.18% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +8.78% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +11.45% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +12.49% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +28.55% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +21.73% 06.06.2022
05.06.2025
5 anni +41.12% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7.19%
SK Hynix Inc 5.12%
Tencent Holdings Ltd 4.19%
Samsung Electronics Co Ltd 3.49%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 2.50%
Naspers Ltd Class N 2.50%
Meituan Class B 2.48%
PDD Holdings Inc ADR 2.37%
ICICI Bank Ltd 2.33%
NetEase Inc ADR 2.27%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.20%
Data TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)