Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 45 B

Dati di base

ISIN CH0102705651
Numero di valore 10270565
Bloomberg Global ID MISU45A SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 45 B
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of Mi-Fonds (CH) - 45 Sustainable is principally to provide an adequate income through direct investment or by investing in target funds. The assets of the sub-fund invests 95% in securities denominated in freely convertible currencies, bonds (including convertible bonds, convertible notes and warrant bonds), notes and other fixed or floating-rate debt paper and rights issued by private and public borrowers worldwide and in equity securities and rights (shares, participation certificates, shares in cooperatives,
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 151.94 CHF 23.12.2024
Prezzo precedente * 151.42 CHF 20.12.2024
Max 52 settimani * 154.15 CHF 04.12.2024
Min 52 settimani * 141.65 CHF 05.01.2024
NAV * 151.94 CHF 23.12.2024
Issue Price * 151.94 CHF 23.12.2024
Redemption Price * 151.94 CHF 23.12.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 654'812'214
Attivo della classe *** 302'191'868
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.64% 29.12.2023
23.12.2024
1 mese -0.54% 25.11.2024
23.12.2024
3 mesi +0.51% 23.09.2024
23.12.2024
6 mesi +1.06% 24.06.2024
23.12.2024
1 anno +6.48% 27.12.2023
23.12.2024
2 anni +12.36% 23.12.2022
23.12.2024
3 anni -3.25% 23.12.2021
23.12.2024
5 anni +6.44% 23.12.2019
23.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 9.04%
Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I 7.27%
iShares MSCI Europe SRI ETF EUR Acc 5.90%
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust 5.53%
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I 4.45%
Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I 4.26%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I 4.19%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStcSus I 2.52%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 2.49%
Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I 2.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.27%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.33%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)