ISIN | CH0102907844 |
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Numero di valore | 10290784 |
Bloomberg Global ID | BBG000P0GQH8 |
Nome del fondo | AMC PROFESSIONAL FUND - BCV CHF Foreign Bonds -A- |
Offerente del fondo |
BCV
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Offerente del fondo | BCV |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of BCV CHF Foreign Bonds is to obtain returns, through passive management and excluding fees, equivalent to that of its benchmark index the SBI® Foreign AAA-BBB. The Subfund aims to reduce the tracking error relative to the index using an optimized sampling approach, by methodically selecting a group of securities whose performance will represent that of the index. In any case, the composition of the Subfund's assets may not differ substantially from the index, either in terms of investment sectors or notations. The Subfund invests in Swiss franc denominated bonds issued by private or public issuers with the exception of Switzerland. The portion allocated to collective investments is limited to a maximum 10% of the Subfund's assets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 97.47 CHF | 01.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 97.32 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 97.47 CHF | 01.11.2024 |
Min 52 settimani * | 93.02 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 97.47 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 307'039'611 | |
Attivo della classe *** | 336'919 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.35% |
31.12.2023 - 01.11.2024
31.12.2023 01.11.2024 |
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1 mese | +0.33% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | +1.07% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | +3.18% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +4.76% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | +8.21% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 anni | -2.13% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 anni | -4.31% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 1.07% | |
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European Investment Bank 3.125% | 0.81% | |
Bank of Nova Scotia 0.2% | 0.77% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.125% | 0.62% | |
KommuneKredit 2.875% | 0.60% | |
New York Life Global Funding 0.25% | 0.56% | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 3.25% | 0.51% | |
Banco Santander, S.A. 0.31% | 0.48% | |
Lloyds Bank plc 1.87% | 0.47% | |
Nestle Holdings, Inc. 0.25% | 0.44% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.65% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.66% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |