Valiant North America Equities S D

Dati di base

ISIN LU0431823748
Numero di valore 10217343
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Valiant North America Equities S D
Offerente del fondo Valiant Bank Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Offerente del fondo Valiant Bank
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Valiant Bank AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI North America ND (USD) (the "Benchmark") is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 75.53 USD 21.11.2024
Prezzo precedente * 75.10 USD 20.11.2024
Max 52 settimani * 76.10 USD 11.11.2024
Min 52 settimani * 56.94 USD 27.11.2023
NAV * 75.53 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 248'975'148
Attivo della classe *** 60'846'864
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +26.50% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +33.30% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +1.74% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +6.16% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +12.18% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +31.53% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +51.22% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +25.84% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +91.15% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

E-mini S&P 500 Future Sept 24 13.13%
Apple Inc 6.43%
NVIDIA Corp 5.87%
Microsoft Corp 5.73%
Amazon.com Inc 3.45%
Meta Platforms Inc Class A 2.40%
Alphabet Inc Class A 1.94%
Alphabet Inc Class C 1.65%
Eli Lilly and Co 1.62%
Broadcom Inc 1.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.24%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)