ISIN | LU0431823748 |
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Numero di valore | 10217343 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Valiant North America Equities S D |
Offerente del fondo |
Valiant Bank
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Offerente del fondo | Valiant Bank |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) | Valiant Bank AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI North America ND (USD) (the "Benchmark") is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 72.42 USD | 04.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 72.23 USD | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 74.43 USD | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 55.16 USD | 09.11.2023 |
NAV * | 72.42 USD | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 248'975'148 | |
Attivo della classe *** | 60'846'864 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +21.29% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +24.58% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 mese | -0.64% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mesi | +10.39% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mesi | +10.59% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 anno | +31.01% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 anni | +52.11% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 anni | +21.50% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 anni | +85.27% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E-mini S&P 500 Future Sept 24 | 13.13% | |
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Apple Inc | 6.43% | |
NVIDIA Corp | 5.87% | |
Microsoft Corp | 5.73% | |
Amazon.com Inc | 3.45% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.40% | |
Alphabet Inc Class A | 1.94% | |
Alphabet Inc Class C | 1.65% | |
Eli Lilly and Co | 1.62% | |
Broadcom Inc | 1.52% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.24% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |