ISIN | LU0431823318 |
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Numero di valore | 10217337 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Valiant Europe Equities S D |
Offerente del fondo |
Valiant Bank
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Offerente del fondo | Valiant Bank |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) | Valiant Bank AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI Europe Ex-Switzerland ND (EUR) (the "Benchmark") is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 22.43 EUR | 30.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 22.45 EUR | 28.05.2025 |
Max 52 settimani * | 22.61 EUR | 20.05.2025 |
Min 52 settimani * | 18.88 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 22.43 EUR | 30.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 139'959'155 | |
Attivo della classe *** | 22'209'200 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.46% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +10.65% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
1 mese | +5.70% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mesi | +1.27% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mesi | +10.59% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 anno | +7.16% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 anni | +24.90% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 anni | +27.54% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 anni | +52.91% |
02.06.2020 - 30.05.2025
02.06.2020 30.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Stoxx50 Fut Jun25 | 6.07% | |
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SAP SE | 2.99% | |
ASML Holding NV | 2.40% | |
HSBC Holdings PLC | 2.09% | |
AstraZeneca PLC | 2.03% | |
Allianz SE | 1.81% | |
Novo Nordisk AS Class B | 1.79% | |
Shell PLC | 1.76% | |
Unilever PLC | 1.53% | |
Siemens AG | 1.47% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.24% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |