ISIN | LU0866421828 |
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Numero di valore | 20287432 |
Bloomberg Global ID | BBG0047F1SW2 |
Nome del fondo | LO Funds - Generation Global (USD) M D |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefono: +41 22 793 06 87 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 45.55 USD | 11.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 45.12 USD | 10.09.2025 |
Max 52 settimani * | 45.68 USD | 22.08.2025 |
Min 52 settimani * | 35.73 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 45.55 USD | 11.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'657'992'481 | |
Attivo della classe *** | 55'247'885 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.37% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.50% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
1 mese | +3.02% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mesi | +4.17% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mesi | +12.11% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 anno | +11.54% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 anni | +36.74% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 anni | +48.44% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 anni | +58.98% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 9.92% | |
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Charles Schwab Corp | 5.25% | |
MercadoLibre Inc | 5.01% | |
Legrand SA | 4.20% | |
Danaher Corp | 3.93% | |
Adyen NV | 3.90% | |
Steris PLC | 3.30% | |
Equifax Inc | 2.89% | |
Assa Abloy AB Class B | 2.82% | |
Alphabet Inc Class A | 2.78% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.45% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.45% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |