LO Funds - Generation Global (USD) M A

Dati di base

ISIN LU0866421745
Numero di valore 20287427
Bloomberg Global ID BBG0047F1SN2
Nome del fondo LO Funds - Generation Global (USD) M A
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 44.23 USD 06.08.2025
Prezzo precedente * 44.33 USD 05.08.2025
Max 52 settimani * 45.47 USD 25.07.2025
Min 52 settimani * 35.92 USD 08.04.2025
NAV * 44.23 USD 06.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'672'183'586
Attivo della classe *** 213'642'334
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.51% 31.12.2024
06.08.2025
Performance YTD (in CHF) -3.60% 31.12.2024
06.08.2025
1 mese -0.24% 07.07.2025
06.08.2025
3 mesi +8.89% 06.05.2025
06.08.2025
6 mesi +2.67% 06.02.2025
06.08.2025
1 anno +15.37% 06.08.2024
06.08.2025
2 anni +29.21% 07.08.2023
06.08.2025
3 anni +39.39% 08.08.2022
06.08.2025
5 anni +54.48% 06.08.2020
06.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 9.35%
MercadoLibre Inc 5.19%
Charles Schwab Corp 5.02%
Becton Dickinson & Co 4.61%
Danaher Corp 3.68%
Workday Inc Class A 3.55%
Adyen NV 3.52%
Legrand SA 3.39%
Equifax Inc 3.30%
Steris PLC 3.22%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.45%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.45%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)