LO Funds - Generation Global (CHF) M A

Dati di base

ISIN LU0866421315
Numero di valore 20287413
Bloomberg Global ID BBG0047F1JJ7
Nome del fondo LO Funds - Generation Global (CHF) M A
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 27.89 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 28.39 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 35.12 CHF 30.01.2025
Min 52 settimani * 27.51 CHF 08.04.2025
NAV * 27.89 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'398'449'160
Attivo della classe *** 75'986'735
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -15.39% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -14.89% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -18.00% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -13.84% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno -9.65% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +10.83% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni -7.22% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +39.48% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 8.07%
Amazon.com Inc 7.88%
Becton Dickinson & Co 5.02%
Charles Schwab Corp 3.80%
MercadoLibre Inc 3.34%
Accenture PLC Class A 3.33%
Thermo Fisher Scientific Inc 3.13%
Nutanix Inc Class A 2.74%
Adyen NV 2.69%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2.62%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 1.45%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.45%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)