LO Funds - Generation Global (USD) P D

Dati di base

ISIN LU0428704711
Numero di valore 10166331
Bloomberg Global ID BBG000M2FMS5
Nome del fondo LO Funds - Generation Global (USD) P D
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 41.87 USD 05.06.2025
Prezzo precedente * 41.69 USD 04.06.2025
Max 52 settimani * 41.90 USD 30.01.2025
Min 52 settimani * 34.66 USD 08.04.2025
NAV * 41.87 USD 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'665'313'087
Attivo della classe *** 1'514'697
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.35% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) -4.00% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +6.05% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +1.81% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +2.27% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +10.08% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +33.36% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +33.00% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +51.28% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 7.88%
Becton Dickinson & Co 4.93%
Amazon.com Inc 4.84%
Charles Schwab Corp 4.55%
MercadoLibre Inc 4.48%
Adyen NV 3.64%
Nutanix Inc Class A 3.39%
Thermo Fisher Scientific Inc 3.14%
Legrand SA 3.14%
Steris PLC 3.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.85%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)