LO Funds - Generation Global (USD) N A

Dati di base

ISIN LU0428702939
Numero di valore 10166340
Bloomberg Global ID BBG000M2FM32
Nome del fondo LO Funds - Generation Global (USD) N A
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 49.50 USD 06.10.2025
Prezzo precedente * 49.33 USD 03.10.2025
Max 52 settimani * 49.50 USD 06.10.2025
Min 52 settimani * 37.69 USD 08.04.2025
NAV * 49.50 USD 06.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'571'839'864
Attivo della classe *** 451'555'690
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.80% 31.12.2024
06.10.2025
Performance YTD (in CHF) +1.44% 31.12.2024
06.10.2025
1 mese +2.81% 08.09.2025
06.10.2025
3 mesi +6.35% 07.07.2025
06.10.2025
6 mesi +30.80% 07.04.2025
06.10.2025
1 anno +13.51% 07.10.2024
06.10.2025
2 anni +50.23% 06.10.2023
06.10.2025
3 anni +70.76% 06.10.2022
06.10.2025
5 anni +63.07% 06.10.2020
06.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 9.90%
Charles Schwab Corp 5.36%
MercadoLibre Inc 5.05%
Legrand SA 4.55%
Danaher Corp 4.13%
Adyen NV 3.68%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.20%
Steris PLC 3.20%
Agilent Technologies Inc 2.86%
Trimble Inc 2.86%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.25%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)