LO Funds - Generation Global (EUR) N A

Dati di base

ISIN LU0428702855
Numero di valore 1016636
Bloomberg Global ID BBG000M2FJT1
Nome del fondo LO Funds - Generation Global (EUR) N A
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 58.45 EUR 06.08.2025
Prezzo precedente * 58.89 EUR 05.08.2025
Max 52 settimani * 63.93 EUR 31.01.2025
Min 52 settimani * 50.56 EUR 08.04.2025
NAV * 58.45 EUR 06.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'461'003'521
Attivo della classe *** 132'755'323
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.25% 31.12.2024
06.08.2025
Performance YTD (in CHF) -3.23% 31.12.2024
06.08.2025
1 mese +0.74% 07.07.2025
06.08.2025
3 mesi +6.28% 06.05.2025
06.08.2025
6 mesi -8.35% 06.02.2025
06.08.2025
1 anno +8.70% 06.08.2024
06.08.2025
2 anni +22.74% 07.08.2023
06.08.2025
3 anni +23.17% 08.08.2022
06.08.2025
5 anni +58.57% 06.08.2020
06.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 9.35%
MercadoLibre Inc 5.19%
Charles Schwab Corp 5.02%
Becton Dickinson & Co 4.61%
Danaher Corp 3.68%
Workday Inc Class A 3.55%
Adyen NV 3.52%
Legrand SA 3.39%
Equifax Inc 3.30%
Steris PLC 3.22%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.25%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)