ISIN | LU0428702772 |
---|---|
Numero di valore | 10166376 |
Bloomberg Global ID | BBG000M2CYZ4 |
Nome del fondo | LO Funds - Generation Global (CHF) N A |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefono: +41 22 793 06 87 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 35.04 CHF | 03.10.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 34.96 CHF | 02.10.2025 |
Max 52 settimani * | 36.87 CHF | 30.01.2025 |
Min 52 settimani * | 28.89 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 35.04 CHF | 03.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'250'634'388 | |
Attivo della classe *** | 116'856'821 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.28% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
---|---|---|
1 mese | +3.44% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mesi | +5.23% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mesi | +12.77% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 anno | +5.02% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 anni | +31.67% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 anni | +41.06% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 anni | +40.07% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 9.90% | |
---|---|---|
Charles Schwab Corp | 5.36% | |
MercadoLibre Inc | 5.05% | |
Legrand SA | 4.55% | |
Danaher Corp | 4.13% | |
Adyen NV | 3.68% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.20% | |
Steris PLC | 3.20% | |
Agilent Technologies Inc | 2.86% | |
Trimble Inc | 2.86% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.25% |
---|---|
Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2025 |