ISIN | LU0428953342 |
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Numero di valore | 10172021 |
Bloomberg Global ID | FCBSFHA LX |
Nome del fondo | FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AC |
Offerente del fondo |
Fisch Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 24 24 E-Mail: info@fam.ch Web: www.fam.ch Web: https://www.linkedin.com/company/fisch-asset-management/ |
Offerente del fondo | Fisch Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A. |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Convertibles |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund invests its assets worldwide. It pursues a dynamic investment policy which is based on fundamental financial analysis criteria and which is committed to the principles of sustainability. A focus on quality and longer-term considerations take precedence over short-term, risky profit optimisation. The investment objective of the sub-fund is specified by the name given to the sub-fund. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 133.53 CHF | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 134.51 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 135.74 CHF | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 122.93 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 133.53 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | 133.53 CHF | 31.10.2024 |
Redemption Price * | 133.53 CHF | 31.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 203'973'209 | |
Attivo della classe *** | 32'231'802 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.68% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 mese | -0.54% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +3.39% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +3.46% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +9.71% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +2.06% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -22.26% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | -9.37% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 5.11% | |
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Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 3.68% | |
Uber Technologies Inc 0% | 3.64% | |
Rag-Stiftung 1.875% | 2.82% | |
QIAGEN NV 1% | 2.56% | |
CMS Energy Corporation 3.375% | 2.49% | |
Akamai Technologies, Inc. 1.125% | 2.13% | |
Welltower OP LLC 3.125% | 2.07% | |
DEXUS Finance Pty Ltd. 3.5% | 2.07% | |
Global Payments Inc 1.5% | 2.01% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.65% |
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Data TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.67% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |