LGT Sustainable Short Duration Corporate Bond Fund Hedged (CHF) B

Dati di base

ISIN LI0183909808
Numero di valore 18390980
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LGT Sustainable Short Duration Corporate Bond Fund Hedged (CHF) B
Offerente del fondo LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Telefono: +423 235 25 25
Offerente del fondo LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Rappresentante in Svizzera LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Telefono: +41 55 415 96 00
Distributore(i) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 878.34 CHF 01.04.2025
Prezzo precedente * 877.15 CHF 31.03.2025
Max 52 settimani * 883.90 CHF 24.09.2024
Min 52 settimani * 856.97 CHF 30.04.2024
NAV * 878.34 CHF 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 543'407'233
Attivo della classe *** 3'096'724
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.68% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -0.14% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi +0.76% 03.01.2025
01.04.2025
6 mesi -0.61% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +1.50% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +0.47% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni -5.25% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni -6.65% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Telia Company AB 2.75% 1.99%
Danone SA 1.70%
In'li SA 1.125% 1.64%
International Bank for Reconstruction & Development 0.25% 1.62%
EssilorLuxottica SA 0.375% 1.57%
SELP Finance S.a r.l. 3.75% 1.56%
Gecina SA 1.52%
Council of Europe Development Bank 1.49%
PVH Corp. 4.125% 1.40%
Swisscom Finance B.V. 0.375% 1.30%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.71%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)