ISIN | LU0415392835 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Bellevue Obesity Solutions I CHF |
Offerente del fondo |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Offerente del fondo | Bellevue Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefono: 0041213111781 |
Distributore(i) |
Bank am Bellevue AG Küsnacht Telefono: +41 44 267 67 67 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing at least two thirds of the net assets in a portfolio of carefully chosen shares and preference shares of companies whose business is directed towards the prevention and treatment of overweight or obesity and their secondary conditions or companies whose main activity involves holding investments in such companies or financing such companies and that have their registered office or carry out the majority of their economic activity in recognised countries. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 423.66 CHF | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 431.12 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 479.40 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 423.38 CHF | 20.12.2024 |
NAV * | 423.66 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 31'147'953 | |
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.47% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -7.20% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | -2.17% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | -6.21% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | -6.64% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | -8.75% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | -15.52% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | -23.45% |
15.06.2021 - 01.04.2025
15.06.2021 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eli Lilly and Co | 9.94% | |
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UnitedHealth Group Inc | 6.94% | |
Johnson & Johnson | 5.92% | |
AbbVie Inc | 5.68% | |
Novo Nordisk AS Class B | 4.34% | |
Intuitive Surgical Inc | 3.84% | |
AstraZeneca PLC ADR | 3.59% | |
Roche Holding AG | 3.53% | |
Abbott Laboratories | 3.51% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 3.47% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.55% |
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Data TER | 29.01.2021 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.48% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |