Bellevue Obesity Solutions I CHF

Dati di base

ISIN LU0415392835
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Bellevue Obesity Solutions I CHF
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefono: 0041213111781
Distributore(i) Bank am Bellevue AG
Küsnacht
Telefono: +41 44 267 67 67
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing at least two thirds of the net assets in a portfolio of carefully chosen shares and preference shares of companies whose business is directed towards the prevention and treatment of overweight or obesity and their secondary conditions or companies whose main activity involves holding investments in such companies or financing such companies and that have their registered office or carry out the majority of their economic activity in recognised countries.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 423.66 CHF 01.04.2025
Prezzo precedente * 431.12 CHF 31.03.2025
Max 52 settimani * 479.40 CHF 16.07.2024
Min 52 settimani * 423.38 CHF 20.12.2024
NAV * 423.66 CHF 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 31'147'953
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.47% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -7.20% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi -2.17% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi -6.21% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno -6.64% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni -8.75% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni -15.52% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni -23.45% 15.06.2021
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Eli Lilly and Co 9.94%
UnitedHealth Group Inc 6.94%
Johnson & Johnson 5.92%
AbbVie Inc 5.68%
Novo Nordisk AS Class B 4.34%
Intuitive Surgical Inc 3.84%
AstraZeneca PLC ADR 3.59%
Roche Holding AG 3.53%
Abbott Laboratories 3.51%
Thermo Fisher Scientific Inc 3.47%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.55%
Data TER 29.01.2021
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.48%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)