Bellevue Obesity Solutions B CHF

Dati di base

ISIN LU0415392595
Numero di valore 3882829
Bloomberg Global ID BBG000JS2VZ8
Nome del fondo Bellevue Obesity Solutions B CHF
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefono: 0041213111781
Distributore(i) Bank am Bellevue AG
Küsnacht
Telefono: +41 44 267 67 67
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing at least two thirds of the net assets in a portfolio of carefully chosen shares and preference shares of companies whose business is directed towards the prevention and treatment of overweight or obesity and their secondary conditions or companies whose main activity involves holding investments in such companies or financing such companies and that have their registered office or carry out the majority of their economic activity in recognised countries.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 413.19 CHF 13.09.2024
Prezzo precedente * 409.78 CHF 09.09.2024
Max 52 settimani * 426.84 CHF 16.07.2024
Min 52 settimani * 353.91 CHF 28.12.2023
NAV * 413.19 CHF 13.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 35'297'587
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +16.40% 29.12.2023
13.09.2024
1 mese +0.62% 13.08.2024
13.09.2024
3 mesi -0.10% 13.06.2024
13.09.2024
6 mesi +3.26% 14.03.2024
13.09.2024
1 anno +4.87% 13.09.2023
13.09.2024
2 anni -3.54% 13.09.2022
13.09.2024
3 anni -22.71% 13.09.2021
13.09.2024
5 anni +11.74% 13.09.2019
13.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Eli Lilly and Co 7.48%
Novo Nordisk A/S Class B 6.90%
UnitedHealth Group Inc 6.03%
Johnson & Johnson 4.50%
Merck & Co Inc 3.85%
Thermo Fisher Scientific Inc 3.79%
Amgen Inc 3.53%
AstraZeneca PLC ADR 3.33%
Regeneron Pharmaceuticals Inc 3.02%
Danaher Corp 3.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 2.25%
Data TER 01.02.2021
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)