ISIN | CH0144782130 |
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Numero di valore | 14478213 |
Bloomberg Global ID | BBG00328M4R1 |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Real Estate Fund Responsible Switzerland indirect AT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag zu erreichen.Das Fondsvermögen wird in erster Linie in Beteiligungswertpapiere und –rechte von Immobilieninvestmentgesellschaften, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz ausüben, sowie in Immobilienfonds (inkl. REIT's) mit Anlagefokus in der Schweiz. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 181.98 CHF | 28.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 181.94 CHF | 27.08.2025 |
Max 52 settimani * | 183.30 CHF | 18.06.2025 |
Min 52 settimani * | 154.80 CHF | 09.09.2024 |
NAV * | 181.98 CHF | 28.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 150'074'435 | |
Attivo della classe *** | 18'839'884 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.56% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
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1 mese | +1.55% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 mesi | +1.03% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 mesi | +4.61% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 anno | +15.33% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 anni | +27.66% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 anni | +22.90% |
29.08.2022 - 28.08.2025
29.08.2022 28.08.2025 |
5 anni | +27.06% |
28.08.2020 - 28.08.2025
28.08.2020 28.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 18.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 10.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS LivingPlus | 8.53% | |
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Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 6.20% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 6.18% | |
UBS Green Property | 5.64% | |
Realstone (RSF) | 5.63% | |
Swiss Prime Site AG | 5.44% | |
Procimmo Swiss Commercial Fund | 4.48% | |
PSP Swiss Property AG | 4.17% | |
La Foncière Inc | 4.16% | |
Solvalor 61 Inc | 3.91% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 1.50% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.57% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |