ISIN | CH0180953124 |
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Numero di valore | 18095312 |
Bloomberg Global ID | BBG002RRJS13 |
Nome del fondo | Foreign Bonds Tracker -HI CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the fund is to replicate the performance of the Citigroup WGBI (CHF). The fund invests throughout the world in high-grade fixed-income securities and money market instruments in any currency. The fund manager uses a sampling approach to minimize the tracking error. The investment process gives particular emphasis to securities picking in order to optimize transaction costs and liquidity. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 921.66 CHF | 12.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 925.26 CHF | 11.11.2024 |
Max 52 settimani * | 952.54 CHF | 27.12.2023 |
Min 52 settimani * | 905.83 CHF | 29.05.2024 |
NAV * | 921.66 CHF | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 608'653'978 | |
Attivo della classe *** | 10'157'191 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.70% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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1 mese | -1.20% |
15.10.2024 - 12.11.2024
15.10.2024 12.11.2024 |
3 mesi | -1.31% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mesi | +0.88% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 anno | +1.50% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 anni | -2.96% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 anni | -17.75% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 anni | -18.20% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4% | 0.42% | |
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United States Treasury Notes 4.5% | 0.42% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 0.40% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.39% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 0.39% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 0.35% | |
United States Treasury Notes 1.875% | 0.34% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 0.33% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 0.33% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 0.33% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 0.256% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.52% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |