ISIN | LU0397604876 |
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Numero di valore | 4732084 |
Bloomberg Global ID | US1AIXA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (CHF hedged) I-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe nei mercati obbligazionari e azionari di tutto il mondo in un rapporto equilibrato, nonché in società immobiliari e, indirettamente, in materie prime. In ogni caso, il fondo è orientato alla fase del ciclo economico al momento prevalente. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 138.41 CHF | 28.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 138.28 CHF | 25.04.2025 |
Max 52 settimani * | 142.45 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 132.95 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 138.41 CHF | 28.04.2025 |
Issue Price * | 138.41 CHF | 28.04.2025 |
Redemption Price * | 138.41 CHF | 28.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 124'753'810 | |
Attivo della classe *** | 1'282 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.46% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
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1 mese | -0.30% |
28.03.2025 - 28.04.2025
28.03.2025 28.04.2025 |
3 mesi | -0.65% |
28.01.2025 - 28.04.2025
28.01.2025 28.04.2025 |
6 mesi | -1.21% |
28.10.2024 - 28.04.2025
28.10.2024 28.04.2025 |
1 anno | +2.49% |
29.04.2024 - 28.04.2025
29.04.2024 28.04.2025 |
2 anni | +4.19% |
28.04.2023 - 28.04.2025
28.04.2023 28.04.2025 |
3 anni | -1.50% |
28.04.2022 - 28.04.2025
28.04.2022 28.04.2025 |
5 anni | +17.66% |
28.04.2020 - 28.04.2025
28.04.2020 28.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 6.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 28.04.2025 |
iShares $ Corp Bond ETF USD Dist | 10.01% | |
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iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist | 9.89% | |
SPDR Blmbrg1-3MthT-BillETFUSDUnHAcc | 8.73% | |
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist | 5.08% | |
iShares Dev Mkts Prpty Yld ETF USD Dist | 4.41% | |
UBS Bloomberg CMCI Ind Mtls USD ETC | 3.54% | |
iShares € High Yield CorpBd ETF EUR Dist | 3.44% | |
UBS (Lux) IS EmMktEquityPas USD U-X-acc | 2.97% | |
United States Treasury Bonds 3.375% | 2.89% | |
France (Republic Of) 3.4% | 2.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.17% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |