UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (CHF hedged) I-X-acc

Dati di base

ISIN LU0397604876
Numero di valore 4732084
Bloomberg Global ID US1AIXA LX
Nome del fondo UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (CHF hedged) I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe nei mercati obbligazionari e azionari di tutto il mondo in un rapporto equilibrato, nonché in società immobiliari e, indirettamente, in materie prime. In ogni caso, il fondo è orientato alla fase del ciclo economico al momento prevalente.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 145.57 CHF 23.09.2025
Prezzo precedente * 145.40 CHF 22.09.2025
Max 52 settimani * 146.07 CHF 15.09.2025
Min 52 settimani * 132.95 CHF 08.04.2025
NAV * 145.57 CHF 23.09.2025
Issue Price * 145.57 CHF 23.09.2025
Redemption Price * 145.57 CHF 23.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 117'033'521
Attivo della classe *** 1'332
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.65% 31.12.2024
23.09.2025
1 mese +0.80% 25.08.2025
23.09.2025
3 mesi +2.37% 24.06.2025
23.09.2025
6 mesi +4.24% 24.03.2025
23.09.2025
1 anno +2.98% 23.09.2024
23.09.2025
2 anni +13.52% 25.09.2023
23.09.2025
3 anni +15.84% 23.09.2022
23.09.2025
5 anni +16.52% 23.09.2020
23.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 6.78
ADDI Date 23.09.2025

10 posizioni principali ***

iShares $ Corp Bond ETF USD Dist 10.21%
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist 9.92%
United States Treasury Bills 0% 6.21%
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist 5.09%
iShares Dev Mkts Prpty Yld ETF USD Dist 4.83%
iShares € High Yield CorpBd ETF EUR Dist 3.97%
UBS Bloomberg CMCI Ind Mtls USD ETC 3.83%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% 3.25%
United States Treasury Bonds 3.375% 3.25%
France (Republic Of) 3.4% 3.22%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.17%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)