UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (CHF hedged) I-X-acc

Dati di base

ISIN LU0397604876
Numero di valore 4732084
Bloomberg Global ID US1AIXA LX
Nome del fondo UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (CHF hedged) I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe nei mercati obbligazionari e azionari di tutto il mondo in un rapporto equilibrato, nonché in società immobiliari e, indirettamente, in materie prime. In ogni caso, il fondo è orientato alla fase del ciclo economico al momento prevalente.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 140.84 CHF 20.02.2025
Prezzo precedente * 140.81 CHF 19.02.2025
Max 52 settimani * 142.45 CHF 01.10.2024
Min 52 settimani * 133.03 CHF 26.02.2024
NAV * 140.84 CHF 20.02.2025
Issue Price * 140.84 CHF 20.02.2025
Redemption Price * 140.84 CHF 20.02.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 129'538'037
Attivo della classe *** 89'180
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.22% 31.12.2024
20.02.2025
1 mese +1.29% 20.01.2025
20.02.2025
3 mesi +1.07% 20.11.2024
20.02.2025
6 mesi +1.22% 20.08.2024
20.02.2025
1 anno +6.07% 20.02.2024
20.02.2025
2 anni +7.38% 20.02.2023
20.02.2025
3 anni -2.02% 21.02.2022
20.02.2025
5 anni +7.60% 20.02.2020
20.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 6.78
ADDI Date 20.02.2025

10 posizioni principali ***

iShares $ Corp Bond ETF USD Dist 10.13%
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist 10.10%
SPDR® Blmbrg1-3MthT-BillETFUSDUnHAcc 8.58%
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist 5.19%
iShares Dev Mkts Prpty Yld ETF USD Dist 4.17%
iShares € High Yield CorpBd ETF EUR Dist 3.64%
UBS Bloomberg CMCI Ind Mtls USD ETC 3.60%
UBS (Lux) IS EmMktEquityPas USD U-X-acc 3.10%
France (Republic Of) 3.4% 2.91%
United States Treasury Bonds 3.375% 2.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.14%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)