UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (CHF hedged) I-X-acc

Dati di base

ISIN LU0397604876
Numero di valore 4732084
Bloomberg Global ID US1AIXA LX
Nome del fondo UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (CHF hedged) I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe nei mercati obbligazionari e azionari di tutto il mondo in un rapporto equilibrato, nonché in società immobiliari e, indirettamente, in materie prime. In ogni caso, il fondo è orientato alla fase del ciclo economico al momento prevalente.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 138.49 CHF 16.01.2025
Prezzo precedente * 138.05 CHF 15.01.2025
Max 52 settimani * 142.45 CHF 01.10.2024
Min 52 settimani * 131.61 CHF 18.01.2024
NAV * 138.49 CHF 16.01.2025
Issue Price * 138.49 CHF 16.01.2025
Redemption Price * 138.49 CHF 16.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 128'962'267
Attivo della classe *** 87'798
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.52% 31.12.2024
16.01.2025
1 mese -1.14% 16.12.2024
16.01.2025
3 mesi -2.13% 16.10.2024
16.01.2025
6 mesi -0.17% 16.07.2024
16.01.2025
1 anno +4.39% 16.01.2024
16.01.2025
2 anni +4.28% 16.01.2023
16.01.2025
3 anni -5.36% 17.01.2022
16.01.2025
5 anni +5.97% 16.01.2020
16.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 6.78
ADDI Date 16.01.2025

10 posizioni principali ***

iShares $ Corp Bond ETF USD Dist 9.99%
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist 9.92%
SPDR® Blmbrg1-3MthT-BillETFUSDUnHAcc 8.58%
iShares Dev Mkts Prpty Yld ETF USD Dist 4.99%
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist 4.97%
UBS Bloomberg CMCI Ind Mtls USD ETC 4.27%
iShares € High Yield CorpBd ETF EUR Dist 4.03%
United States Treasury Bonds 3.375% 3.34%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% 3.29%
France (Republic Of) 3.4% 3.27%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.14%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)