ISIN | CH0196251711 |
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Numero di valore | 19625171 |
Bloomberg Global ID | AXSBD3R SW |
Nome del fondo | AXA Swiss Institutional Fund - Bonds Domestic (CHF) 3 Redex Distribution Yearly CHF |
Offerente del fondo |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
Offerente del fondo | AXA Investment Managers Schweiz AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Telefono: +41 43 299 12 12 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate UD |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | An open-ended collective investment scheme (for qualified investors) in contractual form with sub-funds (umbrella fund) of the "Other Funds for Traditional Investments" category. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 922.34 CHF | 01.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 922.07 CHF | 30.09.2024 |
Max 52 settimani * | 929.52 CHF | 24.05.2024 |
Min 52 settimani * | 913.17 CHF | 03.11.2023 |
NAV * | 922.34 CHF | 01.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 134'506'995 | |
Attivo della classe *** | 7'685'762 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.09% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
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1 mese | -0.40% |
02.09.2024 - 01.10.2024
02.09.2024 01.10.2024 |
3 mesi | -0.70% |
01.07.2024 - 01.10.2024
01.07.2024 01.10.2024 |
6 mesi | -0.55% |
02.04.2024 - 01.10.2024
02.04.2024 01.10.2024 |
1 anno | -0.67% |
02.10.2023 - 01.10.2024
02.10.2023 01.10.2024 |
2 anni | +0.35% |
03.10.2022 - 01.10.2024
03.10.2022 01.10.2024 |
3 anni | +0.04% |
01.10.2021 - 01.10.2024
01.10.2021 01.10.2024 |
5 anni | -0.89% |
01.10.2019 - 01.10.2024
01.10.2019 01.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.25% | 2.13% | |
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Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.71% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 1.65% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.64% | |
Geneva (Canton) 1.75% | 1.61% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2% | 1.59% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.5% | 1.58% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.51% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.625% | 1.50% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.46% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.38% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |