ISIN | CH0190273299 |
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Numero di valore | 19027329 |
Bloomberg Global ID | BBG003P9LW02 |
Nome del fondo | Picard Angst Funds-All Commodity Tracker Plus S |
Offerente del fondo |
Picard Angst AG
Pfäffikon, Svizzera Telefono: +41 55 290 52 00 Web: www.picardangst.com |
Offerente del fondo | Picard Angst AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 Picard Angst AG Pfäffikon Telefono: +41 (0)55 290 52 00 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 78.12 USD | 10.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 78.04 USD | 09.07.2025 |
Max 52 settimani * | 83.56 USD | 20.02.2025 |
Min 52 settimani * | 74.43 USD | 01.05.2025 |
NAV * | 78.12 USD | 10.07.2025 |
Issue Price * | 78.12 USD | 10.07.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 12'991'118 | |
Attivo della classe *** | 2'322 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.51% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -10.90% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
1 mese | +1.24% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 mesi | +1.52% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 mesi | -1.30% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 anno | -2.36% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 anni | -0.24% |
10.07.2023 - 10.07.2025
10.07.2023 10.07.2025 |
3 anni | -3.36% |
11.07.2022 - 10.07.2025
11.07.2022 10.07.2025 |
5 anni | +57.03% |
10.07.2020 - 10.07.2025
10.07.2020 10.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 10.43% | |
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United States Treasury Bills 0% | 7.45% | |
Pictet CH Short-Term MM USD P dy | 7.35% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.70% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.59% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.21% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.47% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.47% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.47% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2021 |
TER *** | 1.318% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.99% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |