Picard Angst Funds - All Commodity Tracker Plus A

Dati di base

ISIN CH0049136762
Numero di valore 4913676
Bloomberg Global ID BBG000L331M9
Nome del fondo Picard Angst Funds - All Commodity Tracker Plus A
Offerente del fondo Picard Angst AG Pfäffikon, Svizzera
Telefono: +41 55 290 52 00
Web: www.picardangst.com
Offerente del fondo Picard Angst AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3 Picard Angst AG
Pfäffikon
Telefono: +41 (0)55 290 52 00
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 62.76 USD 31.07.2024
Prezzo precedente * 61.90 USD 30.07.2024
Max 52 settimani * 69.70 USD 21.05.2024
Min 52 settimani * 61.90 USD 30.07.2024
NAV * 62.76 USD 31.07.2024
Issue Price * 62.76 USD 31.07.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 20'109'807
Attivo della classe *** 2'228'785
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.28% 29.12.2023
31.07.2024
Performance YTD (in CHF) +0.94% 29.12.2023
31.07.2024
1 mese -4.43% 01.07.2024
31.07.2024
3 mesi -4.94% 30.04.2024
31.07.2024
6 mesi -3.95% 31.01.2024
31.07.2024
1 anno -7.34% 31.07.2023
31.07.2024
2 anni -4.02% 02.08.2022
31.07.2024
3 anni +7.84% 02.08.2021
31.07.2024
5 anni +33.79% 31.07.2019
31.07.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 31.07.2024

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 10.43%
United States Treasury Bills 0% 7.45%
Pictet CH Short-Term MM USD P dy 7.35%
United States Treasury Bills 0% 6.70%
United States Treasury Bills 0% 5.59%
United States Treasury Bills 0% 5.21%
United States Treasury Bills 0% 4.47%
United States Treasury Bills 0% 4.47%
United States Treasury Bills 0% 4.47%
United States Treasury Bills 0% 3.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2021

Costi / Rischi

TER *** 1.86%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)