LO Funds - Convertible Bond Asia (CHF) M D

Dati di base

ISIN LU0866415002
Numero di valore 20274483
Bloomberg Global ID BBG0046YKZ73
Nome del fondo LO Funds - Convertible Bond Asia (CHF) M D
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Convertibles
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe principalmente in obbligazioni che possono essere convertite in azioni di società asiatiche, denominate in diverse monete, così come in obbligazioni convertibili sintetiche (acquisto separato di obbligazioni e opzioni o di obbligazioni convertibili e opzioni).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 15.24 CHF 05.06.2025
Prezzo precedente * 15.20 CHF 04.06.2025
Max 52 settimani * 15.43 CHF 19.03.2025
Min 52 settimani * 13.44 CHF 06.08.2024
NAV * 15.24 CHF 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 133'153'333
Attivo della classe *** 60'346
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.40% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +2.73% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +0.83% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +6.02% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +7.18% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +14.68% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +10.39% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +11.44% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Gold Pole Capital Co Ltd. 1% 6.30%
Anllian Capital 2 Ltd. 0% 6.00%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 5.98%
Xiaomi Best Time International Limited 0% 5.78%
Quanta Computer Inc. 0% 5.54%
SK Hynix Inc. 1.75% 4.99%
Singapore Airlines Ltd. 1.625% 4.50%
Lenovo Group Ltd. 2.5% 4.37%
China Hongqiao Group Limited 5.25% 3.70%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd. 0% 3.63%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.18%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)