LO Funds - Convertible Bond Asia (EUR) P A

Dati di base

ISIN LU0394780216
Numero di valore 4681654
Bloomberg Global ID BBG000F280D5
Nome del fondo LO Funds - Convertible Bond Asia (EUR) P A
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Bellevue
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Convertibles
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe principalmente in obbligazioni che possono essere convertite in azioni di società asiatiche, denominate in diverse monete, così come in obbligazioni convertibili sintetiche (acquisto separato di obbligazioni e opzioni o di obbligazioni convertibili e opzioni).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 20.06 EUR 08.01.2026
Prezzo precedente * 20.17 EUR 07.01.2026
Max 52 settimani * 20.18 EUR 06.01.2026
Min 52 settimani * 14.52 EUR 07.04.2025
NAV * 20.06 EUR 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 154'393'695
Attivo della classe *** 3'702'787
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.79% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +2.75% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +2.62% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +3.91% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +17.32% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +32.45% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +41.75% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +44.74% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +17.91% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Gold Pole Capital Co Ltd. 1% 6.06%
SK Hynix Inc. 1.75% 5.81%
Baidu Inc. 0% 5.25%
0% China Cv Sep28 5.15%
Alibaba Group Holding Ltd. 0% 4.56%
Anllian Capital 2 Ltd. 0% 4.52%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 4.14%
Quanta Computer Inc. 0% 3.44%
LG Chem Ltd 1.75% 3.38%
Wistron Corp 0% 3.11%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.85%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)