LO Funds - Convertible Bond Asia (USD) I A

Dati di base

ISIN LU0394778749
Numero di valore 4681382
Bloomberg Global ID BBG000FNBT79
Nome del fondo LO Funds - Convertible Bond Asia (USD) I A
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Convertibles
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe principalmente in obbligazioni che possono essere convertite in azioni di società asiatiche, denominate in diverse monete, così come in obbligazioni convertibili sintetiche (acquisto separato di obbligazioni e opzioni o di obbligazioni convertibili e opzioni).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 21.04 USD 21.11.2024
Prezzo precedente * 21.07 USD 20.11.2024
Max 52 settimani * 22.27 USD 07.10.2024
Min 52 settimani * 18.78 USD 05.12.2023
NAV * 21.04 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 181'653'491
Attivo della classe *** 4'621'945
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.58% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +14.41% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -2.83% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +4.17% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +2.52% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +10.63% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +22.61% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +3.50% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +21.52% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Eqono Krw 0625 C880 12.96%
POSCO Holdings Inc. 0% 7.21%
Lenovo Group Ltd. 2.5% 6.23%
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% 5.87%
Cathay Pacific Finance III Limited. 2.75% 5.78%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd. 0% 5.57%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 5.13%
Anllian Capital Ltd. 0% 4.87%
SK Hynix Inc. 1.75% 4.66%
Wiwynn Corp. 0% 4.27%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.97%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)