ISIN | LI0042267281 |
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Numero di valore | 4226728 |
Bloomberg Global ID | BBG000J6WJZ0 |
Nome del fondo | Quantex Global Value Fund Klasse CHF R |
Offerente del fondo |
Quantex AG
Muri bei Bern, Svizzera Telefono: +41 31 950 24 24 |
Offerente del fondo | Quantex AG |
Rappresentante in Svizzera |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributore(i) |
LLB Fund Services AG Vaduz Telefono: +423 236 94 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 445.15 CHF | 28.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 442.52 CHF | 27.01.2025 |
Max 52 settimani * | 445.15 CHF | 28.01.2025 |
Min 52 settimani * | 394.02 CHF | 31.01.2024 |
NAV * | 445.15 CHF | 28.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'343'116'120 | |
Attivo della classe *** | 214'151'663 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.79% |
31.12.2024 - 28.01.2025
31.12.2024 28.01.2025 |
---|---|---|
1 mese | +4.33% |
30.12.2024 - 28.01.2025
30.12.2024 28.01.2025 |
3 mesi | +3.81% |
28.10.2024 - 28.01.2025
28.10.2024 28.01.2025 |
6 mesi | +5.60% |
29.07.2024 - 28.01.2025
29.07.2024 28.01.2025 |
1 anno | +12.08% |
29.01.2024 - 28.01.2025
29.01.2024 28.01.2025 |
2 anni | +9.05% |
30.01.2023 - 28.01.2025
30.01.2023 28.01.2025 |
3 anni | +18.75% |
28.01.2022 - 28.01.2025
28.01.2022 28.01.2025 |
5 anni | +90.76% |
28.01.2020 - 28.01.2025
28.01.2020 28.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
British American Tobacco PLC | 2.97% | |
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Dino Polska SA | 2.87% | |
Ambev SA ADR | 2.82% | |
BP PLC | 2.81% | |
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 2.76% | |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 2.76% | |
Shell PLC | 2.75% | |
Alimentation Couche-Tard Inc | 2.71% | |
Evolution AB | 2.69% | |
Ulta Beauty Inc | 2.62% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 1.41% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |