Quantex Global Value Fund Klasse CHF R

Dati di base

ISIN LI0042267281
Numero di valore 4226728
Bloomberg Global ID BBG000J6WJZ0
Nome del fondo Quantex Global Value Fund Klasse CHF R
Offerente del fondo Quantex AG Muri bei Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 950 24 24
Offerente del fondo Quantex AG
Rappresentante in Svizzera LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributore(i) LLB Fund Services AG
Vaduz
Telefono: +423 236 94 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 448.80 CHF 03.09.2025
Prezzo precedente * 448.06 CHF 02.09.2025
Max 52 settimani * 457.27 CHF 12.02.2025
Min 52 settimani * 399.65 CHF 11.04.2025
NAV * 448.80 CHF 03.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'420'152'902
Attivo della classe *** 219'067'897
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.64% 31.12.2024
03.09.2025
1 mese +4.21% 04.08.2025
03.09.2025
3 mesi +0.75% 03.06.2025
03.09.2025
6 mesi +1.07% 03.03.2025
03.09.2025
1 anno +7.37% 03.09.2024
03.09.2025
2 anni +14.47% 04.09.2023
03.09.2025
3 anni +19.43% 05.09.2022
03.09.2025
5 anni +91.63% 03.09.2020
03.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Evolution AB 2.99%
BP PLC 2.93%
Shell PLC 2.80%
Grupo Mexico SAB de CV Class B 2.80%
Kuehne + Nagel International AG 2.75%
Wise PLC Class A 2.70%
British American Tobacco PLC 2.68%
Standard Bank Group Ltd 2.66%
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.66%
PayPal Holdings Inc 2.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.37%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.37%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)