DJE - Agrar & Ernährung PA EUR

Dati di base

ISIN LU0350835707
Numero di valore 3844445
Bloomberg Global ID BBG000C0F1D2
Nome del fondo DJE - Agrar & Ernährung PA EUR
Offerente del fondo DJE Finanz AG 8022 Zürich
Telefono: +41 43 344 62 80
Web: www.djefinanz.ch
Offerente del fondo DJE Finanz AG
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) First independent Fund Services AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 155.60 EUR 12.11.2024
Prezzo precedente * 155.90 EUR 11.11.2024
Max 52 settimani * 159.63 EUR 01.10.2024
Min 52 settimani * 149.06 EUR 23.01.2024
NAV * 155.60 EUR 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 28'157'381
Attivo della classe *** 18'747'979
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.20% 29.12.2023
12.11.2024
Performance YTD (in CHF) +2.23% 29.12.2023
12.11.2024
1 mese -1.19% 14.10.2024
12.11.2024
3 mesi +0.84% 12.08.2024
12.11.2024
6 mesi -0.94% 13.05.2024
12.11.2024
1 anno +3.91% 13.11.2023
12.11.2024
2 anni -5.62% 14.11.2022
12.11.2024
3 anni -10.47% 12.11.2021
12.11.2024
5 anni -0.23% 12.11.2019
12.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Unilever PLC 4.68%
Tate & Lyle PLC 4.24%
Novonesis AS Class B 4.18%
Givaudan SA 3.75%
Nutrien Ltd 3.63%
Danone SA 3.60%
Asahi Group Holdings Ltd 3.58%
Britvic PLC 3.47%
Graincorp Ltd Class A 3.43%
Ingredion Inc 3.31%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 2.27%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)