ISIN | LU0350835707 |
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Numero di valore | 3844445 |
Bloomberg Global ID | BBG000C0F1D2 |
Nome del fondo | DJE - Agrar & Ernährung PA EUR |
Offerente del fondo |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Telefono: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Offerente del fondo | DJE Finanz AG |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | First independent Fund Services AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 154.81 EUR | 05.07.2024 |
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Prezzo precedente * | 154.72 EUR | 04.07.2024 |
Max 52 settimani * | 158.92 EUR | 23.05.2024 |
Min 52 settimani * | 149.06 EUR | 23.01.2024 |
NAV * | 154.81 EUR | 05.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 29'979'782 | |
Attivo della classe *** | 20'365'345 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.69% |
29.12.2023 - 05.07.2024
29.12.2023 05.07.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +5.52% |
29.12.2023 - 05.07.2024
29.12.2023 05.07.2024 |
1 mese | -1.57% |
05.06.2024 - 05.07.2024
05.06.2024 05.07.2024 |
3 mesi | -0.90% |
05.04.2024 - 05.07.2024
05.04.2024 05.07.2024 |
6 mesi | +1.19% |
05.01.2024 - 05.07.2024
05.01.2024 05.07.2024 |
1 anno | +0.34% |
05.07.2023 - 05.07.2024
05.07.2023 05.07.2024 |
2 anni | -7.79% |
05.07.2022 - 05.07.2024
05.07.2022 05.07.2024 |
3 anni | -5.48% |
05.07.2021 - 05.07.2024
05.07.2021 05.07.2024 |
5 anni | -6.96% |
05.07.2019 - 05.07.2024
05.07.2019 05.07.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Danone SA | 4.91% | |
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Nutrien Ltd | 4.76% | |
Asahi Group Holdings Ltd | 4.74% | |
Glanbia PLC | 4.26% | |
Compass Group PLC | 3.99% | |
CF Industries Holdings Inc | 3.84% | |
Unilever PLC | 3.76% | |
Givaudan SA | 3.75% | |
Graincorp Ltd Class A | 3.23% | |
ENCE Energia y Celulosa SA | 3.10% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2024 |
TER *** | 2.06% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 2.27% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |