ISIN | CH0046161532 |
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Numero di valore | 4616153 |
Bloomberg Global ID | UESPIIX SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive All II I-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund invests in equities of major Swiss companies that are included in the SPI.|The fund holds all large and mid cap stocks in proportion to the free-float market capitalisation of the reference index. It invests in a selection of small cap stocks from the index according to the criteria of market liquidity and the sector’s free-float market capitalisation.|Diversification is achieved via a mix of sectors and therefore offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the Tracking Error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 3'795.57 CHF | 24.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 3'796.77 CHF | 23.07.2025 |
Max 52 settimani * | 3'914.55 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 3'294.51 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 3'795.57 CHF | 24.07.2025 |
Issue Price * | 3'795.57 CHF | 24.07.2025 |
Redemption Price * | 3'795.57 CHF | 24.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 5'649'060'304 | |
Attivo della classe *** | 5'108'958'143 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.74% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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1 mese | +1.52% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mesi | +4.13% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mesi | +2.78% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 anno | +3.76% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 anni | +13.01% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 anni | +14.85% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 anni | +28.55% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 12.89% | |
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Novartis AG Registered Shares | 11.98% | |
Roche Holding AG | 11.52% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.15% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.12% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.10% | |
ABB Ltd | 4.74% | |
Lonza Group Ltd | 2.59% | |
Swiss Re AG | 2.57% | |
Alcon Inc | 2.23% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |