UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive All II I-X

Dati di base

ISIN CH0046161532
Numero di valore 4616153
Bloomberg Global ID UESPIIX SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive All II I-X
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests in equities of major Swiss companies that are included in the SPI.|The fund holds all large and mid cap stocks in proportion to the free-float market capitalisation of the reference index. It invests in a selection of small cap stocks from the index according to the criteria of market liquidity and the sector’s free-float market capitalisation.|Diversification is achieved via a mix of sectors and therefore offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the Tracking Error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'546.07 CHF 13.11.2024
Prezzo precedente * 3'549.15 CHF 12.11.2024
Max 52 settimani * 3'757.95 CHF 02.09.2024
Min 52 settimani * 3'220.41 CHF 16.11.2023
NAV * 3'546.07 CHF 13.11.2024
Issue Price * 3'546.07 CHF 13.11.2024
Redemption Price * 3'546.07 CHF 13.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'098'903'760
Attivo della classe *** 4'613'970'929
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.90% 29.12.2023
13.11.2024
1 mese -4.63% 14.10.2024
13.11.2024
3 mesi -1.75% 13.08.2024
13.11.2024
6 mesi -0.81% 13.05.2024
13.11.2024
1 anno +11.02% 13.11.2023
13.11.2024
2 anni +8.39% 14.11.2022
13.11.2024
3 anni -5.93% 15.11.2021
13.11.2024
5 anni +20.04% 13.11.2019
13.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 15.19%
Novartis AG Registered Shares 13.63%
Roche Holding AG 13.38%
UBS Group AG 6.10%
ABB Ltd 5.43%
Zurich Insurance Group AG 5.31%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.79%
Holcim Ltd 3.28%
Alcon Inc 2.83%
Sika AG 2.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.01%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)