ISIN | CH0046161532 |
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Numero di valore | 4616153 |
Bloomberg Global ID | UESPIIX SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive All II I-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund invests in equities of major Swiss companies that are included in the SPI.|The fund holds all large and mid cap stocks in proportion to the free-float market capitalisation of the reference index. It invests in a selection of small cap stocks from the index according to the criteria of market liquidity and the sector’s free-float market capitalisation.|Diversification is achieved via a mix of sectors and therefore offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the Tracking Error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 3'729.97 CHF | 30.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 3'746.39 CHF | 27.06.2025 |
Max 52 settimani * | 3'914.55 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 3'294.51 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 3'729.97 CHF | 30.06.2025 |
Issue Price * | 3'729.97 CHF | 30.06.2025 |
Redemption Price * | 3'729.97 CHF | 30.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 5'761'753'208 | |
Attivo della classe *** | 5'211'416'997 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.86% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | -1.87% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mesi | -1.58% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mesi | +6.86% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 anno | +3.38% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 anni | +10.15% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 anni | +17.26% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 anni | +28.47% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.20% | |
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Roche Holding AG | 11.52% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.45% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.22% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.14% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.13% | |
ABB Ltd | 4.59% | |
Holcim Ltd | 3.05% | |
Swiss Re AG | 2.64% | |
Lonza Group Ltd | 2.54% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |