ISIN | CH0180950708 |
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Numero di valore | 18095070 |
Bloomberg Global ID | BBG002RWHL46 |
Nome del fondo | PI (CH)-European ex Swiss Equities Tracker -J EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI Europe ex−CH index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'732.64 EUR | 25.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'736.12 EUR | 24.07.2025 |
Max 52 settimani * | 1'758.68 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 1'453.76 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 1'732.64 EUR | 25.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 378'480'032 | |
Attivo della classe *** | 121'705'643 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.63% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +9.06% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 mese | +2.46% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 mesi | +6.97% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 mesi | +5.17% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 anno | +10.38% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 anni | +22.40% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 anni | +38.70% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 anni | +68.97% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 2.81% | |
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ASML Holding NV | 2.64% | |
AstraZeneca PLC | 2.29% | |
Shell PLC | 2.27% | |
Novo Nordisk AS Class B | 2.23% | |
HSBC Holdings PLC | 2.05% | |
Siemens AG | 1.77% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.73% | |
Unilever PLC | 1.50% | |
Allianz SE | 1.50% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.226% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.22% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |