PI (CH) - European ex Swiss Equities Tracker -J EUR

Dati di base

ISIN CH0180950708
Numero di valore 18095070
Bloomberg Global ID BBG002RWHL46
Nome del fondo PI (CH) - European ex Swiss Equities Tracker -J EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** This fund invests in equities of public companies included in the MSCI Europe ex−CH index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'829.46 EUR 12.12.2025
Prezzo precedente * 1'840.68 EUR 11.12.2025
Max 52 settimani * 1'851.05 EUR 12.11.2025
Min 52 settimani * 1'453.76 EUR 09.04.2025
NAV * 1'829.46 EUR 12.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 423'518'910
Attivo della classe *** 130'160'478
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.76% 31.12.2024
12.12.2025
Performance YTD (in CHF) +15.09% 31.12.2024
12.12.2025
1 mese -1.17% 12.11.2025
12.12.2025
3 mesi +4.41% 12.09.2025
12.12.2025
6 mesi +5.77% 12.06.2025
12.12.2025
1 anno +13.07% 12.12.2024
12.12.2025
2 anni +26.79% 12.12.2023
12.12.2025
3 anni +40.57% 12.12.2022
12.12.2025
5 anni +64.02% 14.12.2020
12.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 2.69%
SAP SE 2.60%
AstraZeneca PLC 2.26%
HSBC Holdings PLC 2.05%
Shell PLC 1.99%
Siemens AG 1.93%
Novo Nordisk AS Class B 1.66%
Allianz SE 1.50%
Unilever PLC 1.42%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.36%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.22%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.22%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)